Отчет о движении денежных средств (TTM)
Общественный банк Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 045 | -109 | -4 438 | -9 956 | -6 864 | -5 243 | -6 329 | -2 288 | -9 400 | -10 812 | -14 836 | -23 020 | -15 463 | -19 842 | -16 766 | -9 699 | -14 372 | -12 968 | -11 751 | -17 156 |
| Изменять (%) | -101,80 | 3 975,02 | 124,35 | -31,06 | -23,61 | 20,70 | -63,84 | 310,79 | 15,02 | 37,21 | 55,17 | -32,83 | 28,32 | -15,50 | -42,15 | 48,18 | -9,77 | -9,39 | 45,99 | |
| % от денежного потока | 57,18 | -2,12 | -85,96 | 927,08 | -277,91 | 159,86 | -1 127,85 | 143,01 | 114,92 | -227,77 | 802,20 | 338,26 | 403,62 | 214,81 | 200,61 | -453,39 | -385,36 | -351,82 | -207,35 | -573,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 049 | -7 724 | -1 277 | -2 079 | 61 | -4 622 | -1 527 | -8 074 | -8 296 | -1 874 | -4 917 | -712 | -4 696 | -2 843 | -4 165 | -1 242 | 6 132 | -152 | 1 736 | 5 914 |
| Изменять (%) | 9,57 | -83,47 | 62,83 | -102,94 | -7 661,44 | -66,98 | 428,91 | 2,74 | -77,41 | 162,38 | -85,53 | 559,99 | -39,47 | 46,53 | -70,19 | -593,85 | -102,48 | -1 240,92 | 240,68 | |
| % от денежного потока | -66,69 | -150,37 | -24,73 | 193,60 | 2,48 | 140,92 | -272,03 | 504,58 | 101,42 | -39,48 | 265,87 | 10,46 | 122,58 | 30,78 | 49,84 | -58,04 | 164,42 | -4,13 | 30,63 | 197,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 589 | 13 089 | 11 133 | 11 144 | 9 176 | 6 288 | 8 308 | 8 305 | 8 722 | 17 025 | 17 556 | 16 549 | 16 359 | 13 183 | 12 209 | 13 220 | 13 022 | 17 239 | 16 327 | 15 433 |
| Изменять (%) | 12,94 | -14,94 | 0,10 | -17,67 | -31,47 | 32,11 | -0,03 | 5,02 | 95,20 | 3,12 | -5,74 | -1,15 | -19,42 | -7,39 | 8,29 | -1,50 | 32,38 | -5,29 | -5,47 | |
| % от денежного потока | 109,64 | 254,83 | 215,67 | -1 037,77 | 371,51 | -191,71 | 1 480,41 | -519,01 | -106,63 | 358,64 | -949,30 | -243,17 | -427,01 | -142,72 | -146,08 | 618,01 | 349,17 | 467,69 | 288,09 | 515,85 |
| Денежный поток | 10 571 | 5 136 | 5 162 | -1 074 | 2 470 | -3 280 | 561 | -1 600 | -8 180 | 4 747 | -1 849 | -6 806 | -3 831 | -9 237 | -8 358 | 2 139 | 3 730 | 3 686 | 5 667 | 2 992 |
| Изменять (%) | -51,41 | 0,50 | -120,80 | -329,99 | -232,80 | -117,11 | -385,15 | 411,17 | -158,03 | -138,96 | 267,99 | -43,71 | 141,11 | -9,52 | -125,60 | 74,34 | -1,17 | 53,75 | -47,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
