Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресурсы PT Bumi Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -94 | -18 | 50 | -80 | -90 | -74 | -100 | 88 | 96 | -594 | -787 | -820 | -838 | -116 | 20 | -4 | 31 | -5 | 30 | 11 |
| Изменять (%) | -81,30 | -386,38 | -258,96 | 12,93 | -17,46 | 33,93 | -188,19 | 9,10 | -719,00 | 32,60 | 4,10 | 2,25 | -86,17 | -117,16 | -120,50 | -851,61 | -116,67 | -682,17 | -63,78 | |
| % от денежного потока | 370,78 | -152,61 | 716,36 | -152,00 | -96,02 | -45,15 | -58,37 | 43,90 | 36,41 | 387,57 | 480,77 | 390,38 | 249,50 | -1 287,48 | 1 053,73 | 12,96 | -814,39 | 21,01 | -125,47 | 56,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 32 | 9 | -86 | -25 | -34 | -173 | -133 | -204 | -202 | -212 | -65 | -53 | -56 | 42 | -73 | -58 | -60 | -48 | -59 | -56 |
| Изменять (%) | -71,73 | -1 062,20 | -71,29 | 38,74 | 402,44 | -23,24 | 53,81 | -1,14 | 5,18 | -69,50 | -17,27 | 4,75 | -175,05 | -273,87 | -20,76 | 3,10 | -18,80 | 21,79 | -5,71 | |
| % от денежного потока | -125,34 | 78,01 | -1 230,36 | -47,15 | -36,59 | -104,73 | -77,60 | -101,80 | -76,49 | 138,37 | 39,48 | 25,48 | 16,68 | 467,18 | -3 873,59 | 184,21 | 1 587,71 | 199,47 | 249,20 | -293,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 20 | 43 | 157 | 218 | 412 | 403 | 319 | 370 | 653 | 688 | 661 | 558 | 83 | 55 | 31 | 24 | 30 | 6 | 64 |
| Изменять (%) | -45,68 | 113,32 | 266,23 | 39,12 | 88,65 | -2,07 | -20,94 | 15,92 | 76,56 | 5,42 | -4,00 | -15,56 | -85,15 | -33,22 | -44,46 | -21,68 | 23,54 | -79,33 | 939,96 | |
| % от денежного потока | -146,20 | 174,85 | 611,36 | 298,85 | 232,57 | 249,92 | 236,25 | 159,30 | 140,35 | -426,18 | -420,29 | -314,70 | -166,09 | 920,46 | 2 931,36 | -97,71 | -639,74 | -122,28 | -25,93 | 336,79 |
| Денежный поток | -25 | 11 | 7 | 53 | 94 | 165 | 171 | 200 | 263 | -153 | -164 | -210 | -336 | 9 | 2 | -31 | -4 | -24 | -24 | 19 |
| Изменять (%) | -145,42 | -38,99 | 649,19 | 78,77 | 75,55 | 3,60 | 17,25 | 31,57 | -158,14 | 6,90 | 28,21 | 59,99 | -102,68 | -79,03 | -1 766,34 | -88,04 | 546,30 | -2,51 | -180,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
