Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -48 920 940 | 11 666 300 | 23 142 270 | 64 437 190 | 46 116 380 | 10 528 180 | -32 999 270 | 9 677 439 | 51 135 370 | -12 823 220 | 34 397 560 | -54 427 760 | -69 858 680 | -27 717 920 | -45 716 450 | -51 121 650 | -44 215 590 | -64 652 890 | -63 273 940 | -55 956 370 |
| Изменять (%) | -123,85 | 98,37 | 178,44 | -28,43 | -77,17 | -413,44 | -129,33 | 428,40 | -125,08 | -368,24 | -258,23 | 28,35 | -60,32 | 64,93 | 11,82 | -13,51 | 46,22 | -2,13 | -11,56 | |
| % от денежного потока | -104,79 | 25,52 | 397,20 | 241,76 | 363,91 | 22,67 | 282,93 | 24,12 | 242,91 | 135,84 | 62,71 | 281,36 | 147,28 | 307,25 | 134,48 | 106,30 | 261,71 | 127,26 | 536,57 | -112,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 235 736 | -11 992 120 | -4 488 866 | -16 761 960 | -11 723 620 | -15 656 310 | -25 731 380 | -10 637 750 | -25 597 100 | -32 233 150 | -30 649 950 | -23 390 470 | -23 626 850 | -10 771 260 | -8 287 960 | -14 625 310 | -3 416 967 | -5 270 105 | -4 513 918 | 309 708 |
| Изменять (%) | 92,31 | -62,57 | 273,41 | -30,06 | 33,55 | 64,35 | -58,66 | 140,63 | 25,93 | -4,91 | -23,69 | 1,01 | -54,41 | -23,05 | 76,46 | -76,64 | 54,23 | -14,35 | -106,86 | |
| % от денежного потока | -13,36 | -26,23 | -77,04 | -62,89 | -92,51 | -33,72 | 220,61 | -26,51 | -121,60 | 341,45 | -55,88 | 120,92 | 49,81 | 119,40 | 24,38 | 30,41 | 20,22 | 10,37 | 38,28 | 0,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 101 489 400 | 45 448 450 | -13 614 760 | 15 988 500 | 15 044 770 | 88 669 550 | 84 397 070 | 41 334 940 | -4 283 203 | 35 501 300 | 51 492 040 | 58 602 230 | 46 128 920 | 29 618 290 | 19 738 120 | 17 779 090 | 30 641 220 | 19 153 420 | 56 147 750 | 105 285 800 |
| Изменять (%) | -55,22 | -129,96 | -217,44 | -5,90 | 489,37 | -4,82 | -51,02 | -110,36 | -928,85 | 45,04 | 13,81 | -21,28 | -35,79 | -33,36 | -9,93 | 72,34 | -37,49 | 193,15 | 87,52 | |
| % от денежного потока | 217,39 | 99,40 | -233,68 | 59,99 | 118,72 | 190,96 | -723,60 | 103,01 | -20,35 | -376,07 | 93,88 | -302,94 | -97,25 | -328,32 | -58,06 | -36,97 | -181,36 | -37,70 | -476,14 | 211,28 |
| Денежный поток | 46 685 010 | 45 723 000 | 5 826 324 | 26 653 020 | 12 672 560 | 46 432 690 | -11 663 530 | 40 127 500 | 21 051 050 | -9 439 972 | 54 850 180 | -19 344 320 | -47 433 880 | -9 021 228 | -33 995 980 | -48 093 300 | -16 895 180 | -50 804 330 | -11 792 340 | 49 831 980 |
| Изменять (%) | -2,06 | -87,26 | 357,46 | -52,45 | 266,40 | -125,12 | -444,04 | -47,54 | -144,84 | -681,04 | -135,27 | 145,21 | -80,98 | 276,84 | 41,47 | -64,87 | 200,70 | -76,79 | -522,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
