Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pembina Pipeline Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 214 | 2 252 | 2 298 | 2 240 | 2 719 | 2 650 | 2 849 | 2 869 | 2 679 | 2 929 | 2 732 | 2 781 | 2 702 | 2 635 | 2 613 | 2 914 | 3 192 | 3 214 | 3 618 | 3 454 |
| Изменять (%) | 1,72 | 2,04 | -2,52 | 21,38 | -2,54 | 7,51 | 0,70 | -6,62 | 9,33 | -6,73 | 1,79 | -2,84 | -2,48 | -0,83 | 11,52 | 9,54 | 0,69 | 12,57 | -4,53 | |
| % от денежного потока | -375,89 | -4 691,67 | -2 641,38 | -14 933,33 | 3 356,79 | -6 973,68 | -16 758,82 | 20 492,86 | 1 366,84 | 4 576,56 | 3 502,56 | -278 100,00 | -1 292,82 | 5 988,64 | 162,10 | 1 566,67 | 63 840,00 | -32 140,00 | -231,48 | -7 508,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 935 | -1 483 | -1 084 | -891 | -775 | -1 039 | -1 086 | -1 051 | -418 | -154 | -102 | -46 | -659 | -789 | -1 013 | -3 798 | -3 953 | -3 913 | -3 719 | -1 147 |
| Изменять (%) | -62,31 | -26,90 | -17,80 | -13,02 | 34,06 | 4,52 | -3,22 | -60,23 | -63,16 | -33,77 | -54,90 | 1 332,61 | 19,73 | 28,39 | 274,93 | 4,08 | -1,01 | -4,96 | -69,16 | |
| % от денежного потока | 668,08 | 3 089,58 | 1 245,98 | 5 940,00 | -956,79 | 2 734,21 | 6 388,24 | -7 507,14 | -213,27 | -240,62 | -130,77 | 4 600,00 | 315,31 | -1 793,18 | -62,84 | -2 041,94 | -79 060,00 | 39 130,00 | 237,94 | 2 493,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 137 | -809 | -1 287 | -1 371 | -1 873 | -1 665 | -1 795 | -1 671 | -2 084 | -2 720 | -2 560 | -2 886 | -2 248 | -1 800 | 10 | 1 063 | 762 | 678 | -1 471 | -2 350 |
| Изменять (%) | -171,15 | 59,09 | 6,53 | 36,62 | -11,11 | 7,81 | -6,91 | 24,72 | 30,52 | -5,88 | 12,73 | -22,11 | -19,93 | -100,56 | 10 530,00 | -28,32 | -11,02 | -316,96 | 59,76 | |
| % от денежного потока | -193,04 | 1 685,42 | 1 479,31 | 9 140,00 | -2 312,35 | 4 381,58 | 10 558,82 | -11 935,71 | -1 063,27 | -4 250,00 | -3 282,05 | 288 600,00 | 1 075,60 | -4 090,91 | 0,62 | 571,51 | 15 240,00 | -6 780,00 | 94,11 | 5 108,70 |
| Денежный поток | -589 | -48 | -87 | -15 | 81 | -38 | -17 | 14 | 196 | 64 | 78 | -1 | -209 | 44 | 1 612 | 186 | 5 | -10 | -1 563 | -46 |
| Изменять (%) | -91,85 | 81,25 | -82,76 | -640,00 | -146,91 | -55,26 | -182,35 | 1 300,00 | -67,35 | 21,88 | -101,28 | 20 800,00 | -121,05 | 3 563,64 | -88,46 | -97,31 | -300,00 | 15 530,00 | -97,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
