Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПКБ Банкорп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | 17 | 32 | 19 | 36 | -2 | 19 | 30 | 39 | 57 | 46 | 53 | 70 | 63 | 53 | 52 | 45 | 39 | 33 | 23 |
| Изменять (%) | -215,42 | 88,74 | -39,59 | 84,10 | -104,51 | -1 259,86 | 59,72 | 31,64 | 45,23 | -19,11 | 14,66 | 31,75 | -9,48 | -15,74 | -3,33 | -13,45 | -12,70 | -15,13 | -29,42 | |
| % от денежного потока | -10,93 | 35,71 | 141,12 | -14,65 | -84,60 | -17,60 | 48,80 | 23,91 | -64,71 | -101,80 | -77,60 | -68,30 | 182,65 | 66,46 | 108,32 | -115,90 | 6 254,20 | -89,52 | -130,04 | 27,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -163 | -133 | -240 | -168 | -128 | -175 | -90 | -156 | -295 | -357 | -375 | -300 | -225 | -275 | -304 | -338 | -300 | -312 | -338 | -350 |
| Изменять (%) | -18,33 | 80,79 | -30,23 | -23,80 | 37,27 | -48,64 | 73,61 | 88,91 | 20,84 | 5,09 | -20,05 | -24,85 | 22,25 | 10,40 | 11,33 | -11,36 | 3,95 | 8,56 | 3,43 | |
| % от денежного потока | -120,05 | -277,46 | -1 050,37 | 125,98 | 300,99 | -1 907,29 | -234,17 | -124,71 | 484,38 | 634,03 | 627,89 | 385,32 | -587,75 | -288,82 | -616,78 | 760,02 | -41 999,72 | 715,81 | 1 330,07 | -407,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 313 | 164 | 231 | 15 | 49 | 186 | 110 | 252 | 195 | 243 | 269 | 169 | 194 | 307 | 300 | 242 | 256 | 229 | 280 | 413 |
| Изменять (%) | -47,72 | 41,03 | -93,47 | 227,86 | 276,88 | -41,05 | 129,39 | -22,57 | 24,83 | 10,55 | -37,21 | 14,67 | 58,77 | -2,42 | -19,21 | 5,66 | -10,45 | 22,11 | 47,42 | |
| % от денежного потока | 230,98 | 341,75 | 1 009,26 | -11,32 | -116,39 | 2 024,89 | 285,37 | 200,80 | -319,66 | -432,23 | -450,29 | -217,02 | 505,10 | 322,36 | 608,46 | -544,12 | 35 845,52 | -526,30 | -1 100,02 | 480,13 |
| Денежный поток | 135 | 48 | 23 | -133 | -42 | 9 | 38 | 125 | -61 | -56 | -60 | -78 | 38 | 95 | 49 | -45 | 1 | -44 | -25 | 86 |
| Изменять (%) | -64,66 | -52,24 | -681,70 | -68,11 | -121,66 | 318,33 | 226,00 | -148,64 | -7,68 | 6,11 | 30,27 | -149,27 | 148,78 | -48,30 | -190,35 | -101,60 | -6 199,44 | -41,58 | -437,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
