Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 438 | -19 047 | -19 376 | -20 512 | 2 343 | 2 448 | 2 897 | 2 816 | 3 168 | 3 831 | 3 361 | 4 755 | 5 421 | 5 097 | 6 144 | 5 584 | 6 839 | 8 268 | 8 914 | 9 241 |
| Изменять (%) | 3,30 | 1,73 | 5,86 | -111,42 | 4,48 | 18,34 | -2,80 | 12,50 | 20,93 | -12,27 | 41,48 | 14,01 | -5,98 | 20,54 | -9,11 | 22,47 | 20,89 | 7,81 | 3,67 | |
| % от денежного потока | 786,60 | 2 194,35 | 1 233,35 | 3 126,83 | -3 082,89 | -1 024,27 | 5 173,21 | -2 217,32 | -1 779,78 | 895,09 | 732,24 | 2 264,29 | -9 856,36 | -1 341,32 | -963,01 | 2 526,70 | 4 469,93 | -26 670,97 | 840,15 | -843,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 652 | -7 748 | -7 889 | -7 875 | -7 047 | -7 050 | -7 584 | -8 317 | -10 400 | -10 069 | -9 879 | -9 654 | -8 606 | -9 162 | -9 952 | -9 967 | -10 671 | -11 375 | -11 709 | -12 418 |
| Изменять (%) | 1,25 | 1,82 | -0,18 | -10,51 | 0,04 | 7,57 | 9,67 | 25,05 | -3,18 | -1,89 | -2,28 | -10,86 | 6,46 | 8,62 | 0,15 | 7,06 | 6,60 | 2,94 | 6,06 | |
| % от денежного потока | 326,45 | 892,63 | 502,16 | 1 200,46 | 9 272,37 | 2 949,79 | -13 542,86 | 6 548,82 | 5 842,70 | -2 352,57 | -2 152,29 | -4 597,14 | 15 647,27 | 2 411,05 | 1 559,87 | -4 509,95 | -6 974,51 | 36 693,55 | -1 103,58 | 1 133,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 961 | 26 070 | 25 859 | 18 810 | 4 567 | 4 379 | 4 759 | 5 454 | 7 204 | 6 879 | 7 548 | 5 502 | 3 566 | 3 979 | 3 434 | 4 878 | 4 245 | 3 348 | 4 154 | 2 338 |
| Изменять (%) | 8,80 | -0,81 | -27,26 | -75,72 | -4,12 | 8,68 | 14,60 | 32,09 | -4,51 | 9,73 | -27,11 | -35,19 | 11,58 | -13,70 | 42,05 | -12,98 | -21,13 | 24,07 | -43,72 | |
| % от денежного потока | -1 022,23 | -3 003,46 | -1 646,02 | -2 867,38 | -6 009,21 | -1 832,22 | 8 498,21 | -4 294,49 | -4 047,19 | 1 607,24 | 1 644,44 | 2 620,00 | -6 483,64 | -1 047,11 | -538,24 | 2 207,24 | 2 774,51 | -10 800,00 | 391,52 | -213,32 |
| Денежный поток | -2 344 | -868 | -1 571 | -656 | -76 | -239 | 56 | -127 | -178 | 428 | 459 | 210 | -55 | -380 | -638 | 221 | 153 | -31 | 1 061 | -1 096 |
| Изменять (%) | -62,97 | 80,99 | -58,24 | -88,41 | 214,47 | -123,43 | -326,79 | 40,16 | -340,45 | 7,24 | -54,25 | -126,19 | 590,91 | 67,89 | -134,64 | -30,77 | -120,26 | -3 522,58 | -203,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
