Отчет о движении денежных средств (TTM)
PicoCELA Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -115 | -740 | -676 | -612 | -427 | -243 |
| Изменять (%) | 541,96 | -8,65 | -9,47 | -30,16 | -43,18 | |
| % от денежного потока | 83,95 | -448,80 | 1 199,00 | 220,41 | 343,53 | -842,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -20 | -25 | -30 | -37 | -44 |
| Изменять (%) | 32,56 | 23,62 | 19,11 | 23,01 | 18,71 | |
| % от денежного потока | 11,25 | -12,42 | 44,90 | 10,86 | 29,81 | -152,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | 925 | 645 | 364 | 340 | 316 |
| Изменять (%) | -14 144,61 | -30,31 | -43,49 | -6,69 | -7,17 | |
| % от денежного потока | 4,80 | 561,22 | -1 143,90 | -131,27 | -273,34 | 1 095,69 |
| Денежный поток | -137 | 165 | -56 | -278 | -124 | 29 |
| Изменять (%) | -220,08 | -134,19 | 392,46 | -55,19 | -123,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
