Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пиннакл Банкшарс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 2,96 | -7,70 | -36,41 | 85,38 | -1,05 | 12,63 | 14,41 | 8,72 | -11,99 | -5,76 | -16,85 | -11,88 | 1,76 | -2,72 | |
| % от денежного потока | -1 187,97 | 15 369,20 | 7 106,47 | -1 297,28 | 1 440,34 | 2 015,78 | 981,79 | 4 255,59 | 1 443,24 | -67 073,10 | -1 219,58 | 814,86 | 1 820,05 | 739,15 | 301,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -55 | -43 | -21 | -25 | -1 | -3 | -13 | -7 | -6 | -9 | -1 | -6 | -18 | -7 |
| Изменять (%) | -18,82 | -20,28 | -51,14 | 17,32 | -95,21 | 145,42 | 360,80 | -50,93 | -6,86 | 38,92 | -91,40 | 708,87 | 210,18 | -64,48 | |
| % от денежного потока | 19 166,61 | -195 510,80 | -78 079,26 | 10 951,80 | -7 695,45 | -520,85 | -552,77 | -9 649,89 | -1 476,95 | 72 642,39 | 1 947,09 | -134,54 | -2 758,33 | -3 414,53 | -508,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 63 | 50 | 40 | 19 | 21 | -3 | -2 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 15 | 4 |
| Изменять (%) | -19,77 | -21,29 | -53,17 | 11,06 | -115,52 | -45,46 | -540,79 | -92,20 | -22,54 | 501,10 | -213,85 | -170,59 | 569,79 | -73,80 | |
| % от денежного потока | -17 878,64 | 180 241,61 | 71 072,79 | -9 554,52 | 6 355,11 | -1 394,92 | -329,02 | 5 494,30 | 133,71 | -5 469,28 | -634,34 | -580,32 | 1 038,27 | 2 775,38 | 304,64 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -107,96 | 99,62 | -448,37 | -266,97 | -29,30 | 131,25 | -73,60 | 220,59 | -101,89 | 5 082,66 | -224,45 | -60,55 | 150,57 | 138,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
