Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пико Дальний Восток Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 150 | 40 | -70 | 85 | 240 | 283 | 327 | 238 | 148 | 277 | 405 | 433 | 460 | 504 | 727 | 949 | 940 | 930 |
| Изменять (%) | -73,47 | -276,86 | -220,20 | 183,19 | 18,29 | 15,46 | -27,35 | -37,64 | 86,71 | 46,44 | 6,80 | 6,37 | 9,41 | 44,24 | 30,67 | -1,02 | -1,03 | |
| % от денежного потока | 688,09 | -223,10 | 122,47 | 168,23 | 151,59 | 247,02 | 458,18 | -5 813,20 | -186,27 | 3 405,99 | 422,92 | -839,92 | -231,48 | -477,00 | 489,20 | 235,79 | 194,77 | 165,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 1 | 4 | -46 | -96 | -142 | -188 | -158 | -129 | -145 | -160 | -148 | -136 | -77 | -147 | -218 | -199 | -180 |
| Изменять (%) | -118,18 | 650,17 | -1 155,62 | 109,47 | 47,62 | 32,26 | -15,67 | -18,58 | 12,19 | 10,87 | -7,63 | -8,26 | -43,53 | 91,97 | 47,91 | -8,82 | -9,67 | |
| % от денежного потока | -14,65 | -3,25 | -7,57 | -91,36 | -60,90 | -123,83 | -263,09 | 3 874,49 | 162,10 | -1 781,00 | -167,42 | 287,59 | 68,36 | 72,71 | -99,24 | -54,14 | -41,20 | -31,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -137 | -99 | -61 | -24 | 12 | -15 | -41 | -36 | -31 | -90 | -149 | -355 | -561 | -517 | -441 | -366 | -276 | -187 |
| Изменять (%) | -27,95 | -38,78 | -59,62 | -147,65 | -224,83 | 180,11 | -12,40 | -14,15 | 193,28 | 65,90 | 138,38 | 58,05 | -7,94 | -14,59 | -17,08 | -24,47 | -32,39 | |
| % от денежного потока | -629,53 | 554,27 | 105,31 | -48,60 | 7,37 | -12,67 | -57,01 | 872,04 | 38,46 | -1 104,81 | -155,42 | 688,92 | 282,11 | 489,16 | -297,08 | -90,87 | -57,28 | -33,23 |
| Денежный поток | 22 | -18 | -57 | 50 | 158 | 115 | 71 | -4 | -80 | 8 | 96 | -52 | -199 | -106 | 149 | 403 | 482 | 562 |
| Изменять (%) | -181,84 | 222,19 | -187,50 | 214,28 | -27,41 | -37,75 | -105,73 | 1 846,26 | -110,21 | 1 079,36 | -153,78 | 285,96 | -46,90 | -240,64 | 171,10 | 19,83 | 16,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
