Отчет о движении денежных средств (TTM)
Periphas Capital Partnering Corporation — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -36,35 | -0,71 | -7,32 | 12,65 | |
| % от денежного потока | -33,92 | 100,00 | 100,00 | 134,06 | 312,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 242 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | 102,51 | ||||
| % от денежного потока | -30 972,40 | -34,06 | -142,55 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 247 | 0 | |||
| Изменять (%) | |||||
| % от денежного потока | 31 106,31 | -69,55 | |||
| Денежный поток | 4 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -121,59 | -0,71 | -30,87 | -51,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
