Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация PCA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 414 | 1 632 | 3 132 | 3 684 | 2 992 | 2 641 | 2 548 | 3 456 | 3 649 | 2 853 |
| Изменять (%) | -32,39 | 91,91 | 17,62 | -18,78 | -11,73 | -3,52 | 35,64 | 5,58 | -21,81 | |
| % от денежного потока | 162,78 | 106,74 | 87,36 | 89,03 | 133,93 | 152,92 | 106,03 | 111,05 | 290,76 | 316,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -555 | 253 | 679 | 708 | -146 | -308 | 312 | 112 | -741 | -265 |
| Изменять (%) | -145,59 | 168,38 | 4,27 | -120,62 | 110,96 | -201,30 | -64,10 | -761,61 | -64,24 | |
| % от денежного потока | -37,42 | 16,55 | 18,94 | 17,11 | -6,54 | -17,83 | 12,98 | 3,60 | -59,04 | -29,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -376 | -355 | -226 | -254 | -611 | -606 | -459 | -457 | -1 654 | -1 685 |
| Изменять (%) | -5,59 | -36,34 | 12,39 | 140,55 | -0,82 | -24,26 | -0,44 | 261,93 | 1,87 | |
| % от денежного потока | -25,35 | -23,22 | -6,30 | -6,14 | -27,35 | -35,09 | -19,10 | -14,69 | -131,79 | -186,81 |
| Денежный поток | 1 483 | 1 529 | 3 585 | 4 138 | 2 234 | 1 727 | 2 403 | 3 112 | 1 255 | 902 |
| Изменять (%) | 3,10 | 134,47 | 15,43 | -46,01 | -22,69 | 39,14 | 29,50 | -59,67 | -28,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
