Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cavvy Energy Ltd. - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | 2 | 7 | 21 | 32 | 51 | 43 | 66 | 69 | 88 | 126 | 115 | 112 | 104 | 70 | 45 | 40 | 7 | 23 | 26 |
| Изменять (%) | -112,50 | 204,74 | 207,20 | 54,63 | 58,06 | -15,24 | 52,69 | 4,56 | 27,46 | 43,21 | -9,18 | -2,02 | -7,25 | -32,88 | -35,58 | -11,80 | -82,05 | 218,21 | 13,90 | |
| % от денежного потока | -147,52 | 148,74 | -935,16 | -2 845,44 | -347,33 | 337,47 | 459,38 | 367,52 | -2 460,76 | -2 236,04 | -905,90 | -862,28 | 2 062,66 | -2 644,72 | 1 135,42 | -1 375,69 | -520,80 | -73,10 | -637,14 | -561,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -169 | -14 | -20 | -34 | -37 | -34 | -29 | -17 | -23 | -29 | -49 | -55 | -55 | -59 | -40 | -38 | -21 | -18 | -17 | -16 |
| Изменять (%) | -91,93 | 42,66 | 76,40 | 8,39 | -10,11 | -14,54 | -41,16 | 35,47 | 26,41 | 71,13 | 10,73 | 1,08 | 6,55 | -31,62 | -6,56 | -43,87 | -14,05 | -4,81 | -6,05 | |
| % от денежного потока | -1 398,28 | -910,05 | 2 678,57 | 4 680,00 | 400,42 | -221,25 | -303,65 | -93,62 | 812,13 | 731,88 | 354,33 | 411,18 | -1 014,72 | 1 494,80 | -653,78 | 1 149,10 | 276,83 | 186,06 | 485,15 | 352,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 200 | 13 | 12 | 13 | -5 | -3 | -5 | -31 | -49 | -63 | -91 | -73 | -52 | -49 | -24 | -11 | -26 | 1 | -9 | -14 |
| Изменять (%) | -93,53 | -8,92 | 10,82 | -138,43 | -44,22 | 90,92 | 481,55 | 57,14 | 29,31 | 43,52 | -19,15 | -29,15 | -5,06 | -52,26 | -54,49 | 144,96 | -104,83 | -809,57 | 58,36 | |
| % от денежного потока | 1 648,85 | 860,59 | -1 617,17 | -1 775,10 | 53,85 | -18,47 | -56,62 | -172,52 | 1 736,07 | 1 600,38 | 649,77 | 550,56 | -952,34 | 1 249,92 | -381,66 | 326,72 | 343,53 | -12,97 | 251,99 | 309,00 |
| Денежный поток | 12 | 2 | -1 | -1 | -9 | 15 | 9 | 18 | -3 | -4 | -14 | -13 | 5 | -4 | 6 | -3 | -8 | -10 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -87,61 | -148,47 | 0,96 | 1 166,80 | -262,68 | -37,73 | 90,85 | -115,62 | 40,27 | 253,49 | -4,58 | -140,96 | -172,33 | -256,35 | -153,17 | 132,98 | 27,88 | -63,49 | 29,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
