Отчет о движении денежных средств (TTM)
Про-Декс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | -0 | -2 | 2 | 1 | 5 | -1 | -1 | -3 | -0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 10,26 | -104,49 | 1 232,05 | -172,71 | -30,11 | 388,35 | -116,42 | -22,55 | 291,62 | -82,72 | -1 330,18 | -45,77 | 37,31 | 42,76 | 7,20 | 23,62 | -63,17 | -117,25 | 243,97 | |
| % от денежного потока | -242,23 | -532,52 | 30,95 | 76,96 | -6 044,00 | -389,67 | 581,40 | 29,49 | 27,57 | 52,75 | 16,61 | 261,72 | -331,32 | 448,40 | 513,35 | -2 040,66 | 653,70 | -231,73 | -39,00 | 76,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -7 | -4 | -4 | -5 | 2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 685,84 | -40,25 | -15,85 | 24,23 | -133,91 | -162,12 | 27,19 | -63,48 | -10,64 | -17,62 | 166,57 | 4,07 | 149,29 | -0,78 | -1,98 | 13,66 | -52,84 | -154,05 | -136,79 | |
| % от денежного потока | 72,23 | 1 131,75 | 874,80 | 137,41 | 18 436,00 | -576,75 | -109,47 | 43,00 | 18,96 | 8,28 | 12,42 | -42,41 | 103,02 | -253,14 | -201,41 | 732,13 | -215,63 | 97,87 | 51,59 | 10,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -192,74 | 24,76 | -23,96 | -0,49 | -194,04 | 14,15 | -76,05 | 61,01 | 49,21 | -0,05 | 31,26 | 17,87 | -70,56 | 177,43 | 79,22 | -7,38 | -28,12 | -138,32 | -126,64 | |
| % от денежного потока | 270,00 | -499,23 | -805,75 | -114,37 | -12 292,00 | 1 066,42 | -371,93 | 27,51 | 53,47 | 38,97 | 70,97 | -119,31 | 328,30 | -95,26 | -211,94 | 1 408,52 | -338,06 | 233,85 | 87,40 | 13,20 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -1 | -3 | -0 | -0 | 1 | -3 | -2 | -5 | -3 | 2 | -1 | 1 | 1 | -0 | 1 | -1 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -49,85 | -22,70 | 435,71 | -99,07 | 984,00 | -427,31 | -423,79 | -17,17 | 104,71 | -45,11 | -178,08 | -142,84 | -201,45 | 24,70 | -126,97 | -485,90 | -203,91 | -202,53 | -276,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
