Отчет о движении денежных средств (TTM)
Предсказывающий Дискавери Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -8 | -11 | -14 | -18 | -21 | -22 | -23 | -33 | -44 | -50 | -4 | 11 | 27 | -5 | -5 | -5 | -9 |
| Изменять (%) | 32,39 | 42,22 | 29,68 | 24,20 | 19,48 | 4,34 | 4,16 | 44,66 | 30,87 | 15,26 | -91,46 | -363,31 | 137,98 | -119,21 | -5,08 | -5,35 | 86,82 | |
| % от денежного потока | -60,97 | -66,05 | -85,34 | -101,40 | -199,31 | -570,48 | -192,18 | -119,35 | -290,09 | -1 187,28 | -1 539,20 | -150,14 | -795,66 | -471,88 | 33,43 | 454,11 | -34,91 | -73,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -12 | -6 | -53 | -62 | -71 | -59 | -45 | -31 | -47 |
| Изменять (%) | 72,53 | 121,28 | 54,81 | 42,25 | 29,70 | 5,59 | 5,29 | 780,99 | 88,65 | -48,08 | 764,18 | 16,88 | 14,45 | -16,58 | -24,25 | -32,01 | 55,62 | |
| % от денежного потока | -0,61 | -0,86 | -1,74 | -2,46 | -5,55 | -17,23 | -5,88 | -3,69 | -54,60 | -322,11 | -188,09 | -1 857,19 | 4 368,92 | 1 246,08 | 383,24 | 4 154,81 | -229,46 | -403,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 20 | 24 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 50 | 58 | 59 | 61 | 50 | 40 | 49 | 49 | 48 | 68 |
| Изменять (%) | 26,24 | 23,37 | 18,94 | -5,51 | -5,83 | 34,23 | 25,50 | 16,99 | 14,52 | 2,58 | 2,52 | -16,89 | -20,32 | 21,64 | -0,47 | -0,47 | 40,20 | |
| % от денежного потока | 161,58 | 166,90 | 187,08 | 203,87 | 304,86 | 687,72 | 298,05 | 223,04 | 438,42 | 1 570,16 | 1 811,65 | 2 122,00 | -3 549,61 | -704,89 | -316,13 | -4 502,91 | 364,03 | 576,43 |
| Денежный поток | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 | 4 | 12 | 19 | 11 | 4 | 3 | 3 | -1 | -6 | -15 | -1 | 13 | 12 |
| Изменять (%) | 22,21 | 10,07 | 9,14 | -36,81 | -58,26 | 209,73 | 67,71 | -40,48 | -68,02 | -11,09 | -12,48 | -149,69 | 301,26 | 171,23 | -93,01 | -1 331,12 | -11,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
