Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перно Рикар С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 308 | 1 435 | 1 717 | 1 999 | 2 244 | 2 489 | 2 392 | 2 294 | 2 117 | 1 940 | 1 986 | 2 033 | 1 816 | 1 600 | 1 664 | 1 727 | 1 784 | 1 841 |
| Изменять (%) | 9,71 | 19,65 | 16,42 | 12,26 | 10,92 | -3,92 | -4,08 | -7,72 | -8,36 | 2,40 | 2,34 | -10,65 | -11,92 | 3,97 | 3,82 | 3,30 | 3,20 | |
| % от денежного потока | 144,13 | 178,70 | 363,00 | 1 397,90 | 2 425,95 | 5 926,19 | 974,13 | 510,91 | 1 707,26 | -965,17 | -355,05 | -221,46 | -337,64 | -1 012,66 | 362,81 | 160,80 | 263,71 | 659,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -678 | -420 | -453 | -486 | -704 | -922 | -1 062 | -1 203 | -1 404 | -1 606 | -1 668 | -1 731 | -1 423 | -1 115 | -896 | -676 | -724 | -773 |
| Изменять (%) | -38,05 | 7,86 | 7,28 | 44,86 | 30,97 | 15,24 | 13,22 | 16,75 | 14,35 | 3,89 | 3,75 | -17,79 | -21,64 | -19,69 | -24,51 | 7,17 | 6,69 | |
| % от денежного потока | -74,71 | -52,30 | -95,77 | -339,86 | -761,08 | -2 195,24 | -432,79 | -267,93 | -1 132,66 | 799,00 | 298,21 | 188,56 | 264,50 | 705,70 | -195,31 | -62,94 | -107,10 | -277,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 324 | -146 | -779 | -1 412 | -1 509 | -1 606 | -1 144 | -683 | -609 | -535 | -826 | -1 117 | -886 | -655 | -432 | -209 | -645 | -1 081 |
| Изменять (%) | -144,99 | 433,56 | 81,26 | 6,87 | 6,43 | -28,74 | -40,32 | -10,83 | -12,15 | 54,39 | 35,23 | -20,68 | -26,07 | -34,05 | -51,62 | 208,61 | 67,60 | |
| % от денежного потока | 35,76 | -18,18 | -164,69 | -987,41 | -1 631,35 | -3 823,81 | -466,19 | -152,12 | -491,13 | 266,17 | 147,63 | 121,68 | 164,68 | 414,56 | -94,22 | -19,46 | -95,34 | -387,46 |
| Денежный поток | 908 | 803 | 473 | 143 | 92 | 42 | 246 | 449 | 124 | -201 | -560 | -918 | -538 | -158 | 458 | 1 074 | 676 | 279 |
| Изменять (%) | -11,52 | -41,10 | -69,77 | -35,31 | -54,59 | 484,52 | 82,89 | -72,38 | -262,10 | 178,36 | 64,08 | -41,39 | -70,63 | -390,19 | 134,24 | -37,01 | -58,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
