Отчет о движении денежных средств (TTM)
Палладайн AI Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -18 | -23 | -25 | -42 | -51 | -56 | -66 | -65 | -73 | -77 | -81 | -77 | -64 | -50 | -34 | -23 | -23 | -22 |
| Изменять (%) | 4,70 | 29,76 | 10,52 | 66,09 | 20,38 | 11,21 | 16,46 | -0,38 | 11,73 | 6,01 | 4,67 | -5,48 | -16,82 | -22,07 | -31,49 | -33,50 | 1,24 | -2,06 | |
| % от денежного потока | -68,99 | 116,43 | 95,47 | -12,50 | -22,95 | -30,11 | -104,93 | 29,17 | 35,94 | 42,09 | 162,40 | -422,64 | 637,44 | -991,20 | -18 742,64 | 243,37 | -281,12 | 105,38 | 394,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -4 | -112 | -151 | -109 | -98 | 31 | 101 | 65 | 70 | 50 | 20 | 7 | -37 | -42 |
| Изменять (%) | 84,74 | 64,67 | 10,21 | 47,19 | -9,56 | 2 548,35 | 34,54 | -27,82 | -9,95 | -131,87 | 221,88 | -35,79 | 8,66 | -28,83 | -59,78 | -65,83 | -632,39 | 14,86 | |
| % от денежного потока | -3,88 | 11,56 | 12,03 | -1,57 | -2,56 | -2,52 | -209,03 | 67,13 | 59,93 | 56,57 | -65,62 | 525,15 | -538,12 | 1 093,03 | 18 876,23 | -143,90 | 85,43 | 168,40 | 739,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 4 | 2 | 231 | 230 | 223 | 222 | -8 | -8 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 24 | 38 | 59 |
| Изменять (%) | -89,96 | -57,59 | 12 741,62 | -0,50 | -3,04 | -0,38 | -103,75 | -9,82 | -68,93 | -34,29 | -68,60 | -82,99 | 43,90 | -24,58 | -16,85 | -32 262,16 | 58,72 | 55,66 | |
| % от денежного потока | 172,88 | -27,99 | -7,50 | 114,07 | 125,51 | 132,63 | 413,96 | 3,70 | 4,13 | 1,35 | 3,22 | -2,51 | 0,68 | -1,84 | -33,58 | 0,53 | 295,69 | -173,78 | -1 034,68 |
| Денежный поток | 24 | -15 | -24 | 203 | 183 | 168 | 54 | -225 | -182 | -174 | -48 | 19 | -12 | 6 | 0 | -14 | 8 | -22 | -6 |
| Изменять (%) | -162,05 | 58,25 | -944,42 | -9,57 | -8,25 | -68,08 | -518,96 | -19,15 | -4,60 | -72,53 | -140,22 | -162,67 | -153,49 | -95,88 | -5 376,23 | -157,57 | -370,07 | -73,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
