Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Pebble Group plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Изменять (%) | -640,36 | -23,46 | -30,66 | 133,51 | 57,17 | -0,61 | -0,61 | 4,86 | 4,63 | 18,26 | 15,44 | -10,09 | -11,23 | 0,25 | 0,25 | -4,93 | -5,19 | |
| % от денежного потока | -72,77 | -342,73 | -111,54 | -49,11 | -916,90 | 240,38 | 353,67 | 676,40 | 521,84 | 431,89 | 1 669,40 | -1 519,28 | -9 749,54 | 1 684,64 | 1 812,97 | 1 961,66 | 2 102,72 | 2 285,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 43,34 | 8,37 | 7,72 | -10,15 | -11,29 | 12,38 | 11,02 | 13,57 | 11,95 | 2,91 | 2,83 | -1,90 | -1,94 | -2,06 | -2,10 | -8,66 | -9,48 | |
| % от денежного потока | -253,15 | 316,27 | 145,73 | 99,68 | 716,12 | -105,96 | -176,27 | -376,57 | -314,67 | -278,65 | -937,28 | 759,81 | 5 320,18 | -1 015,48 | -1 067,67 | -1 128,14 | -1 161,82 | -1 205,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -6 | -9 | -6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -127,29 | 17,84 | 15,14 | -11,79 | -13,37 | 67,08 | 40,15 | -24,75 | -32,90 | 144,35 | 59,08 | -29,55 | -41,93 | 21,73 | 17,85 | 5,18 | 4,92 | |
| % от денежного потока | 431,26 | 102,56 | 51,39 | 37,58 | 265,00 | -38,29 | -94,71 | -255,43 | -141,41 | -75,06 | -599,46 | 751,76 | 3 780,43 | -427,26 | -558,34 | -710,21 | -842,22 | -1 012,83 |
| Денежный поток | 2 | -2 | -4 | -7 | -1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -214,73 | 135,18 | 57,48 | -87,49 | -699,52 | -32,45 | -48,03 | 35,91 | 26,42 | -69,40 | -226,85 | -85,99 | -613,76 | -6,85 | -7,35 | -11,31 | -12,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
