Отчет о движении денежных средств (TTM)
Химическая группа PETRONAS Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 038 | 3 015 | 3 642 | 4 667 | 6 376 | 8 186 | 8 897 | 9 194 | 8 970 | 8 049 | 7 056 | 6 223 | 5 380 | 5 119 | 5 038 | 4 325 | 4 593 | 4 626 | 4 346 | 4 278 |
| Изменять (%) | -0,76 | 20,80 | 28,14 | 36,62 | 28,39 | 8,69 | 3,34 | -2,44 | -10,27 | -12,34 | -11,81 | -13,55 | -4,85 | -1,58 | -14,15 | 6,20 | 0,72 | -6,05 | -1,56 | |
| % от денежного потока | 761,40 | 455,44 | 397,60 | 214,48 | 263,14 | 222,26 | 285,25 | 233,23 | 217,67 | -107,29 | -87,29 | -63,15 | -53,57 | 1 347,11 | 785,96 | 1 221,75 | -1 408,90 | 703,04 | 797,43 | 1 435,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 515 | -1 444 | -1 440 | -1 343 | -1 679 | -1 557 | -1 542 | -1 615 | -1 662 | -12 951 | -13 004 | -13 303 | -13 246 | -2 593 | -2 866 | -2 750 | -2 930 | -2 495 | -2 543 | -2 339 |
| Изменять (%) | -4,69 | -0,28 | -6,74 | 25,02 | -7,27 | -0,96 | 4,73 | 2,91 | 679,24 | 0,41 | 2,30 | -0,43 | -80,42 | 10,53 | -4,05 | 6,55 | -14,85 | 1,92 | -8,02 | |
| % от денежного потока | -379,70 | -218,13 | -157,21 | -61,72 | -69,29 | -42,28 | -49,44 | -40,97 | -40,33 | 172,63 | 160,88 | 135,00 | 131,91 | -682,37 | -447,11 | -776,84 | 898,77 | -379,18 | -466,61 | -784,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 100 | -792 | -1 054 | -987 | -2 381 | -3 184 | -4 326 | -4 314 | -4 535 | -3 806 | -3 413 | -3 572 | -2 232 | -2 175 | -1 474 | -1 004 | -1 116 | -1 266 | -638 | -1 116 |
| Изменять (%) | -28,00 | 33,08 | -6,36 | 141,24 | 33,73 | 35,87 | -0,28 | 5,12 | -16,07 | -10,33 | 4,66 | -37,51 | -2,55 | -32,23 | -31,89 | 11,16 | 13,44 | -49,61 | 74,92 | |
| % от денежного потока | -275,69 | -119,64 | -115,07 | -45,36 | -98,27 | -86,45 | -138,70 | -109,44 | -110,05 | 50,73 | 42,22 | 36,25 | 22,23 | -572,37 | -229,95 | -283,62 | 342,33 | -192,40 | -117,06 | -374,50 |
| Денежный поток | 399 | 662 | 916 | 2 176 | 2 423 | 3 683 | 3 119 | 3 942 | 4 121 | -7 502 | -8 083 | -9 854 | -10 042 | 380 | 641 | 354 | -326 | 658 | 545 | 298 |
| Изменять (%) | 65,91 | 38,37 | 137,55 | 11,35 | 52,00 | -15,31 | 26,39 | 4,54 | -282,04 | 7,74 | 21,91 | 1,91 | -103,78 | 68,68 | -44,77 | -192,09 | -301,84 | -17,17 | -45,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
