Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ПЕДЕВКО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 23 | 17 | 15 | 21 | 13 | 23 | 18 |
| Изменять (%) | -100,25 | 18 391,67 | 8,07 | 67,10 | 48,99 | 8,41 | 64,22 | 41,07 | 6,59 | 2,30 | 5,36 | -16,33 | 62,93 | -25,88 | -11,50 | 33,77 | -38,04 | 80,08 | -21,79 | |
| % от денежного потока | 18,97 | -0,08 | 36,19 | 26,28 | 34,71 | 33,35 | 195,82 | 285,01 | 196,37 | 426,16 | -219,50 | -166,42 | -102,13 | -191,49 | -793,98 | -210,01 | -215,00 | -90,49 | -984,96 | 708,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -15 | -5 | -2 | -1 | -3 | -10 | -13 | -14 | -12 | -24 | -28 | -29 | -36 | -20 | -23 | -30 | -27 | -25 | -16 |
| Изменять (%) | -29,95 | -67,77 | -68,30 | -53,61 | 294,43 | 246,18 | 40,26 | 3,42 | -11,53 | 94,29 | 15,64 | 3,44 | 25,38 | -45,18 | 16,02 | 32,77 | -10,97 | -5,77 | -38,47 | |
| % от денежного потока | 82,48 | 102,65 | -77,65 | -16,54 | -6,06 | -15,42 | -289,20 | -359,51 | -181,60 | -327,09 | 319,97 | 266,27 | 202,03 | 291,49 | 893,98 | 310,01 | 315,00 | 190,49 | 1 084,96 | -614,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 2 244,05 | -5,03 | 0,00 | 78,39 | -56,51 | 1,82 | 0,00 | -99,46 | 0,00 | -142,86 | -0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | -1,45 | -2,57 | 141,46 | 90,26 | 71,35 | 82,08 | 193,37 | 174,50 | 85,23 | 0,93 | -0,47 | 0,14 | 0,11 | 5,48 | ||||||
| Денежный поток | -26 | -14 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3 | 4 | 8 | 4 | -7 | -10 | -14 | -12 | -2 | -7 | -10 | -14 | -2 | 3 |
| Изменять (%) | -43,72 | -142,61 | 48,85 | 26,50 | 55,08 | -81,54 | 12,83 | 104,75 | -50,88 | -298,61 | 38,96 | 36,34 | -13,10 | -82,12 | 234,58 | 30,67 | 47,22 | -83,46 | -208,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
