Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пауэр Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -14,20 | 36,62 | 26,80 | 18,32 | 15,48 | -5,61 | -5,94 | 13,88 | 12,19 | 33,80 | 25,26 | 14,90 | 12,97 | -9,96 | -11,06 | -12,83 | -14,71 | |
| % от денежного потока | -114,46 | -28,51 | -30,59 | -31,94 | -34,65 | -36,94 | -59,01 | -180,34 | -152,45 | -136,00 | 2 029,96 | 193,27 | 94,71 | 68,00 | 86,03 | 128,60 | 128,45 | 128,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | 14,87 | -7,11 | -7,65 | 33,95 | 25,34 | 83,43 | 45,48 | 10,84 | 9,78 | 22,76 | 18,54 | 33,54 | 25,12 | -0,52 | -0,52 | -20,64 | -26,01 | |
| % от денежного потока | -102,86 | -34,31 | -25,03 | -19,03 | -23,37 | -27,05 | -83,95 | -396,83 | -326,53 | -285,03 | 3 903,61 | 351,73 | 200,32 | 159,28 | 222,63 | 372,23 | 338,45 | 293,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | 76,71 | 21,70 | 17,83 | 14,16 | 12,40 | -12,51 | -14,30 | 15,20 | 13,20 | 0,37 | 0,37 | 2,86 | 2,78 | 16,64 | 14,27 | -20,19 | -25,30 | |
| % от денежного потока | 317,31 | 162,82 | 155,62 | 150,97 | 158,02 | 163,99 | 242,79 | 676,07 | 578,16 | 520,37 | -5 826,63 | -444,50 | -194,99 | -127,36 | -208,72 | -400,86 | -366,52 | -320,48 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 244,38 | 27,33 | 21,47 | 9,06 | 8,31 | -40,91 | -69,22 | 34,71 | 25,77 | -108,96 | 1 215,62 | 134,47 | 57,35 | -28,83 | -40,50 | -12,72 | -14,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
