Отчет о движении денежных средств (TTM)
Penguin Solutions, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-27 |
2021 02-26 |
2021 05-28 |
2021 08-27 |
2021 11-26 |
2022 02-25 |
2022 05-27 |
2022 08-26 |
2022 11-25 |
2023 02-24 |
2023 05-26 |
2023 08-25 |
2023 12-01 |
2024 03-01 |
2024 05-31 |
2024 08-30 |
2024 11-29 |
2025 02-28 |
2025 05-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 | 95 | 130 | 153 | 133 | 145 | 132 | 105 | 16 | 84 | 88 | 104 | 210 | 87 | 126 | 77 | 60 | 154 | 167 |
| Изменять (%) | -2,99 | 37,75 | 17,68 | -13,32 | 8,83 | -8,73 | -20,54 | -84,94 | 432,72 | 5,14 | 17,96 | 101,03 | -58,35 | 44,33 | -38,81 | -22,88 | 159,25 | 8,45 | |
| % от денежного потока | 184,99 | -4 598,64 | 228,02 | 212,47 | 192,78 | 64,02 | 66,58 | 74,91 | 16,71 | 757,20 | 634,41 | 222,10 | 104,18 | 133,54 | 240,19 | -290,31 | -37,57 | 85,89 | 65,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -57 | -84 | -84 | -83 | -70 | -46 | -39 | -249 | -255 | -259 | -299 | 40 | 49 | 67 | 108 | -27 | -26 | -6 |
| Изменять (%) | 38,13 | 45,85 | 0,55 | -1,49 | -15,13 | -34,91 | -14,94 | 539,56 | 2,37 | 1,42 | 15,39 | -113,52 | 21,91 | 36,36 | 60,30 | -124,76 | -0,59 | -78,58 | |
| % от денежного потока | -78,84 | 2 790,33 | -146,49 | -116,63 | -120,27 | -31,15 | -23,10 | -27,82 | -263,54 | -2 295,18 | -1 854,96 | -635,27 | 20,04 | 75,21 | 127,80 | -404,65 | 16,81 | -14,74 | -2,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | -30 | 1 | 3 | 16 | 151 | 110 | 74 | 323 | 179 | 183 | 236 | -52 | -73 | -142 | -210 | -191 | 52 | 95 |
| Изменять (%) | -285,22 | -103,78 | 150,35 | 447,21 | 871,45 | -27,52 | -32,69 | 337,87 | -44,82 | 2,73 | 28,92 | -122,13 | 39,22 | 94,29 | 48,46 | -9,04 | -127,16 | 82,47 | |
| % от денежного потока | 30,85 | 1 464,37 | 1,99 | 3,95 | 22,61 | 67,02 | 55,34 | 52,74 | 342,07 | 1 605,80 | 1 314,67 | 503,02 | -25,97 | -111,30 | -269,48 | 790,24 | 120,61 | 28,89 | 36,94 |
| Денежный поток | 53 | -2 | 57 | 72 | 69 | 226 | 198 | 140 | 95 | 11 | 14 | 47 | 201 | 65 | 53 | -27 | -158 | 180 | 256 |
| Изменять (%) | -103,90 | -2 878,17 | 26,30 | -4,46 | 227,71 | -12,23 | -29,37 | -32,49 | -88,25 | 25,49 | 236,93 | 328,60 | -67,51 | -19,76 | -150,63 | 495,96 | -213,39 | 42,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
