Отчет о движении денежных средств (TTM)
Полуостров Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -8 | -12 | -17 | -14 | -11 | -4 | 2 | 0 | -1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | -1 | -6 |
| Изменять (%) | -3,05 | 64,41 | 39,18 | -18,64 | -22,91 | -59,42 | -146,45 | -84,80 | -557,97 | -226,86 | 178,82 | 94,93 | 48,70 | -33,51 | -50,39 | -111,21 | 992,21 | |
| % от денежного потока | -162,67 | -259,29 | 1 070,06 | 330,21 | 654,02 | -1 160,60 | -484,68 | 231,90 | 3,73 | -9,03 | 12,18 | 36,26 | 292,25 | -203,55 | 27,22 | 6,13 | -1,03 | -22,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -8 | -12 | -17 | -22 | -27 | -33 | -53 | -74 |
| Изменять (%) | 29,03 | 47,00 | 31,97 | -24,23 | -31,97 | 445,00 | 81,65 | 144,75 | 59,14 | 107,99 | 51,92 | 38,72 | 27,91 | 26,07 | 20,68 | 61,82 | 38,20 | |
| % от денежного потока | -1,62 | -3,43 | 12,67 | 3,71 | 6,84 | -10,71 | -60,06 | -112,37 | -29,13 | -24,47 | -54,14 | -87,83 | -503,77 | 301,81 | -76,52 | -41,95 | -101,30 | -275,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | -0 | 10 | 21 | 21 | 21 | 10 | -0 | 53 | 106 | 106 | 106 |
| Изменять (%) | -17,77 | 7,71 | 7,16 | -0,24 | -0,24 | -50,45 | -101,81 | -9 988,68 | 101,01 | -0,00 | -0,00 | -50,40 | -101,61 | -31 736,61 | 100,32 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 261,42 | 353,45 | -955,62 | -227,05 | -551,42 | 1 266,27 | 645,79 | -12,03 | 126,02 | 133,74 | 142,23 | 151,87 | 311,49 | 2,35 | 149,22 | 135,80 | 202,61 | 398,86 |
| Денежный поток | 5 | 3 | -1 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 15 | 14 | 3 | -7 | 36 | 78 | 53 | 27 |
| Изменять (%) | -39,18 | -139,84 | 351,01 | -58,92 | -143,44 | -2,84 | -2,92 | 844,15 | 89,41 | -5,97 | -6,35 | -75,82 | -313,50 | -597,25 | 120,11 | -32,98 | -49,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
