Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Идеал» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | -3 | 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Изменять (%) | 34,86 | 25,85 | -58,41 | -245,48 | 46,76 | -225,57 | 227,18 | -6,86 | 1,97 | 0,83 | 6,18 | 12,06 | |
| % от денежного потока | 4,32 | 5,74 | 7,12 | 107,87 | -216,75 | -4,02 | -9,10 | -35,04 | 15,12 | 105,64 | 400,09 | 217,67 | 340,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | 8 | 8 | -0 | -0 | -30 | -161 | -1 | 122 | 50 | -9 | -7 | -11 |
| Изменять (%) | 0,55 | 0,55 | -102,69 | 45,54 | 9 660,65 | 432,35 | -99,60 | -19 318,68 | -59,33 | -117,83 | -21,17 | 54,95 | |
| % от денежного потока | 15,45 | 15,30 | 15,15 | -14,84 | -29,84 | -36,83 | 353,20 | 1,64 | 146,39 | 407,86 | -273,20 | -110,34 | -238,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | 40 | 40 | -0 | 5 | 118 | 112 | -51 | -51 | -51 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,09 | -0,09 | -100,16 | -8 817,46 | 2 049,09 | -5,06 | -145,96 | -0,76 | -0,80 | -98,96 | 3,43 | 8,47 | |
| % от денежного потока | 78,46 | 77,19 | 75,95 | -4,39 | 528,59 | 143,65 | -245,72 | 132,92 | -61,11 | -415,26 | -16,15 | -8,56 | -12,97 |
| Денежный поток | 51 | 52 | 52 | 1 | 1 | 82 | -46 | -39 | 84 | 12 | 3 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | 1,55 | 1,53 | -97,26 | -27,60 | 7 807,89 | -155,51 | -15,04 | -315,84 | -85,40 | -73,38 | 95,17 | -28,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
