Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТТ Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 238 185 | 218 592 | 207 789 | 234 299 | 283 084 | 322 425 | 245 282 | 220 294 | 133 856 | 191 700 | 321 851 | 386 402 | 458 495 | 382 045 | 365 045 | 346 523 | 341 299 | 373 240 | 355 452 | 332 334 |
| Изменять (%) | -8,23 | -4,94 | 12,76 | 20,82 | 13,90 | -23,93 | -10,19 | -39,24 | 43,21 | 67,89 | 20,06 | 18,66 | -16,67 | -4,45 | -5,07 | -1,51 | 9,36 | -4,77 | -6,50 | |
| % от денежного потока | 532,23 | 553,54 | 320,43 | 698,23 | 442,92 | -1 670,43 | 420,60 | 282,35 | -269,29 | 701,58 | 1 590,39 | 1 327,32 | 576,37 | 495,65 | 447,23 | 1 416,04 | -737,88 | -3 111,61 | -521,82 | -566,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -215 030 | -188 584 | -264 671 | -261 408 | -240 424 | -385 308 | -278 938 | -272 709 | -278 428 | -186 690 | -186 006 | -190 554 | -197 818 | -161 245 | -151 046 | -156 086 | -164 084 | -188 763 | -188 370 | -136 361 |
| Изменять (%) | -12,30 | 40,35 | -1,23 | -8,03 | 60,26 | -27,61 | -2,23 | 2,10 | -32,95 | -0,37 | 2,44 | 3,81 | -18,49 | -6,32 | 3,34 | 5,12 | 15,04 | -0,21 | -27,61 | |
| % от денежного потока | -480,49 | -477,55 | -408,14 | -779,02 | -376,17 | 1 996,21 | -478,31 | -349,53 | 560,13 | -683,24 | -919,13 | -654,57 | -248,68 | -209,19 | -185,05 | -637,83 | 354,75 | 1 573,67 | 276,54 | 232,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 156 | 8 060 | 119 068 | 64 518 | 42 847 | 46 190 | 93 132 | 134 615 | 99 226 | 50 668 | -88 824 | -151 563 | -177 155 | -142 159 | -142 085 | -174 382 | -215 547 | -186 411 | -214 533 | -225 689 |
| Изменять (%) | -46,82 | 1 377,33 | -45,81 | -33,59 | 7,80 | 101,63 | 44,54 | -26,29 | -48,94 | -275,30 | 70,63 | 16,89 | -19,75 | -0,05 | 22,73 | 23,61 | -13,52 | 15,09 | 5,20 | |
| % от денежного потока | 33,87 | 20,41 | 183,61 | 192,27 | 67,04 | -239,30 | 159,70 | 172,54 | -199,62 | 185,43 | -438,91 | -520,63 | -222,70 | -184,43 | -174,07 | -712,60 | 466,01 | 1 554,06 | 314,95 | 384,64 |
| Денежный поток | 44 752 | 39 490 | 64 848 | 33 556 | 63 913 | -19 302 | 58 317 | 78 021 | -49 708 | 27 324 | 20 237 | 29 111 | 79 549 | 77 080 | 81 624 | 24 471 | -46 254 | -11 995 | -68 117 | -58 675 |
| Изменять (%) | -11,76 | 64,21 | -48,25 | 90,47 | -130,20 | -402,13 | 33,79 | -163,71 | -154,97 | -25,94 | 43,85 | 173,26 | -3,10 | 5,90 | -70,02 | -289,01 | -74,07 | 467,88 | -13,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
