Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pool Safe Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -11,26 | -70,85 | 127,53 | 56,60 | -16,46 | 32,38 | -57,04 | -3,54 | 66,99 | 17,75 | 99,72 | -7,68 | -8,93 | 62,24 | -58,93 | -107,22 | 98,12 | 200,86 | -272,26 | |
| % от денежного потока | 61 775,91 | -1 082,75 | 68,23 | -115,40 | -175,91 | 5 582,49 | -19 666,48 | 77,06 | -393,81 | -155,27 | -1 277,00 | -87,64 | -280,19 | -691,38 | -219,96 | 54,08 | -10,13 | -37,38 | -44,32 | -374,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 3,48 | -0,00 | -62,72 | 312,89 | 297,91 | 22,46 | 35,11 | 28,93 | -35,10 | 13,64 | -11,15 | -14,80 | -0,00 | -34,71 | 231,95 | -17,91 | -2,07 | 16,66 | -72,08 | |
| % от денежного потока | 6 974,01 | -142,54 | 30,82 | -8,54 | -34,32 | 5 188,11 | -16 907,34 | 208,38 | -1 423,39 | -218,13 | -1 731,37 | -52,86 | -155,95 | -422,55 | -54,10 | 107,52 | 229,11 | 417,74 | 192,03 | -263,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -2,26 | -100,33 | -31 851,77 | 42,32 | -9,46 | 29,15 | -44,57 | 95,14 | 4,58 | -6,22 | 125,71 | -35,62 | -16,43 | 57,13 | -72,49 | -25,59 | 26,56 | -56,82 | 215,12 | |
| % от денежного потока | -68 649,93 | 1 325,29 | 0,95 | 223,94 | 310,23 | -10 670,60 | 36 673,83 | -185,44 | 1 917,20 | 473,39 | 3 100,79 | 240,50 | 536,15 | 1 213,93 | 374,06 | -61,60 | -118,98 | -280,35 | -47,71 | 738,25 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -5 162,92 | -562,53 | -234,53 | 2,74 | -102,63 | -137,58 | -11 062,61 | -118,88 | 323,53 | -85,68 | 2 810,03 | -71,12 | -63,09 | 409,93 | -267,03 | -61,48 | -46,29 | 153,78 | -120,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
