Отчет о движении денежных средств (TTM)
Портофино Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 11,97 | 16,80 | -18,18 | -7,53 | 6,43 | -8,10 | -7,07 | 10,42 | 13,82 | -19,25 | 19,87 | 14,01 | -25,56 | -5,25 | -26,79 | -81,74 | -8,32 | |
| % от денежного потока | -664,54 | -363,25 | 9 396,04 | 1 663,72 | -401,54 | 838,00 | 1 622,48 | -21 312,33 | 324,26 | 920,16 | 2 002,27 | -22 893,60 | 1 482,31 | 1 485,29 | 2 993,44 | 2 534,35 | 1 189,19 | 117 682,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -171 702,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| % от денежного потока | -0,06 | -0,03 | -1 043,10 | -225,73 | 58,91 | -115,53 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 24,11 | -19,56 | -25,08 | 26,75 | -28,28 | 16,09 | -0,50 | -23,99 | 46,69 | -13,93 | 26,72 | 5,86 | -25,55 | -1,80 | -27,24 | -82,58 | 0,01 | |
| % от денежного потока | 764,60 | 463,28 | -8 252,93 | -1 338,00 | 442,62 | -622,48 | -1 522,48 | 21 412,33 | -224,26 | -820,16 | -1 902,27 | 22 993,61 | -1 382,31 | -1 385,29 | -2 893,44 | -2 434,35 | -1 089,19 | -117 582,42 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 104,84 | -104,52 | 362,11 | -483,14 | -151,00 | -52,53 | -107,07 | -7 357,85 | -59,89 | -62,89 | -110,48 | -1 860,82 | -25,71 | -52,99 | -13,52 | -61,08 | -99,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
