Отчет о движении денежных средств (TTM)
Основная финансовая группа, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 139 | 3 709 | 2 290 | 2 826 | 2 735 | 3 254 | 3 145 | 2 960 | 3 157 | 3 173 | 3 837 | 4 132 | 4 012 | 3 792 | 3 681 | 4 010 | 4 088 | 4 603 | 4 996 | 4 376 |
| Изменять (%) | -10,38 | -38,26 | 23,39 | -3,22 | 18,98 | -3,36 | -5,90 | 6,68 | 0,50 | 20,92 | 7,70 | -2,91 | -5,46 | -2,93 | 8,94 | 1,93 | 12,60 | 8,54 | -12,41 | |
| % от денежного потока | 1 153,83 | 1 110,90 | -154,83 | -385,55 | -665,01 | -628,51 | 426,34 | 391,62 | 288,53 | 126,11 | 201,96 | 458,70 | 1 235,48 | -2 703,06 | -779,11 | 539,99 | 253,88 | -928,38 | -1 706,87 | -378,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 402 | -4 996 | -5 132 | -3 748 | -4 253 | -5 694 | -4 548 | -4 849 | -2 336 | 1 058 | -172 | 74 | -563 | -1 347 | -1 586 | -1 896 | -1 844 | -5 399 | -5 008 | -4 970 |
| Изменять (%) | -21,96 | 2,72 | -26,98 | 13,49 | 33,87 | -20,13 | 6,62 | -51,81 | -145,30 | -116,29 | -142,92 | -861,35 | 139,07 | 17,75 | 19,51 | -2,74 | 192,85 | -7,23 | -0,76 | |
| % от денежного потока | -1 784,83 | -1 496,41 | 346,96 | 511,26 | 1 034,09 | 1 099,59 | -616,47 | -641,63 | -213,53 | 42,07 | -9,08 | 8,21 | -173,51 | 960,01 | 335,66 | -255,22 | -114,50 | 1 088,95 | 1 711,14 | 429,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 622 | 1 621 | 1 363 | 188 | 1 107 | 1 922 | 2 140 | 2 645 | 274 | -1 715 | -1 765 | -3 305 | -3 124 | -2 586 | -2 568 | -1 372 | -634 | 300 | -280 | -563 |
| Изменять (%) | -38,18 | -15,93 | -86,18 | 487,42 | 73,62 | 11,39 | 23,58 | -89,66 | -727,20 | 2,87 | 87,31 | -5,50 | -17,21 | -0,70 | -46,56 | -53,79 | -147,36 | -193,31 | 101,07 | |
| % от денежного потока | 731,00 | 485,50 | -92,13 | -25,70 | -269,07 | -371,09 | 290,13 | 350,01 | 25,00 | -68,18 | -92,89 | -366,92 | -961,96 | 1 843,05 | 543,45 | -184,77 | -39,38 | -60,57 | 95,73 | 48,67 |
| Денежный поток | 359 | 334 | -1 479 | -733 | -411 | -518 | 738 | 756 | 1 094 | 2 516 | 1 900 | 901 | 325 | -140 | -472 | 743 | 1 610 | -496 | -293 | -1 158 |
| Изменять (%) | -6,91 | -543,01 | -50,45 | -43,89 | 25,89 | -242,47 | 2,44 | 44,79 | 129,94 | -24,50 | -52,58 | -63,95 | -143,21 | 236,78 | -257,19 | 116,80 | -130,79 | -40,96 | 295,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
