Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Peoples Financial Services Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 37 | 38 | 31 | 59 | 41 | 38 | 47 | 45 | 42 | 38 | 41 | 36 | 33 | 32 | 21 | 40 | 34 | 40 | 52 |
| Изменять (%) | 177,73 | 1,89 | -19,41 | 94,02 | -31,17 | -6,18 | 21,58 | -2,49 | -6,60 | -10,83 | 9,03 | -11,52 | -8,75 | -3,98 | -35,31 | 91,46 | -14,22 | 17,23 | 30,56 | |
| % от денежного потока | 11,65 | 18,87 | 14,14 | 15,57 | 30,47 | 78,80 | -23,64 | -23,22 | -18,32 | -17,50 | -4 105,43 | 46,29 | 25,75 | 22,24 | -104,29 | -23,81 | 127,84 | -65,85 | -121,00 | 41,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -288 | -201 | -197 | -113 | -268 | -440 | -537 | -660 | -576 | -468 | -337 | -170 | -154 | -26 | -17 | -12 | 290 | 387 | 433 | 431 |
| Изменять (%) | -30,22 | -1,89 | -42,69 | 137,02 | 64,09 | 22,10 | 22,86 | -12,73 | -18,80 | -28,04 | -49,49 | -9,21 | -83,32 | -34,69 | -28,56 | -2 512,87 | 33,53 | 11,87 | -0,47 | |
| % от денежного потока | -250,93 | -102,13 | -73,67 | -57,70 | -137,98 | -850,59 | 332,09 | 329,57 | 232,71 | 193,26 | 36 594,02 | -191,15 | -109,08 | -17,23 | 54,94 | 13,85 | 937,26 | -751,54 | -1 317,81 | 342,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 390 | 361 | 428 | 279 | 403 | 451 | 337 | 413 | 283 | 183 | 298 | 218 | 259 | 142 | -46 | -95 | -299 | -473 | -506 | -357 |
| Изменять (%) | -7,40 | 18,40 | -34,80 | 44,70 | 11,83 | -25,22 | 22,55 | -31,48 | -35,25 | 62,48 | -26,90 | 19,12 | -45,27 | -132,20 | 108,58 | 213,03 | 58,30 | 7,02 | -29,37 | |
| % от денежного потока | 339,29 | 183,26 | 159,53 | 142,13 | 207,51 | 871,79 | -208,45 | -206,35 | -114,40 | -75,76 | -32 388,59 | 244,86 | 183,33 | 94,98 | 149,35 | 109,96 | -965,10 | 917,39 | 1 538,81 | -284,00 |
| Денежный поток | 115 | 197 | 268 | 196 | 194 | 52 | -162 | -200 | -248 | -242 | -1 | 89 | 142 | 149 | -31 | -87 | 31 | -52 | -33 | 126 |
| Изменять (%) | 71,44 | 36,01 | -26,82 | -0,89 | -73,38 | -412,74 | 23,79 | 23,59 | -2,23 | -99,62 | -9 769,02 | 59,10 | 5,63 | -120,48 | 183,30 | -135,67 | -266,53 | -36,20 | -482,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
