Отчет о движении денежных средств (TTM)
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | 117 | 272 | 182 | 50 | -88 | -170 | -186 | -47 | 42 | 71 | 127 | 141 | -48 | -229 | -431 | -801 | -852 | -798 | -678 |
| Изменять (%) | -2 459,94 | 133,06 | -32,85 | -72,71 | -277,26 | 92,83 | 9,53 | -75,02 | -190,35 | 68,14 | 79,98 | 10,37 | -133,89 | 381,35 | 88,15 | 85,75 | 6,33 | -6,40 | -15,02 | |
| % от денежного потока | 84,81 | -419,37 | 742,96 | -3 880,13 | -667,43 | -269,29 | 1 031,01 | 2 305,40 | -3 241,41 | -653,99 | 19 932,68 | 675,61 | 286,47 | -229,36 | -307,33 | -1 732,73 | -6 971,54 | -3 223,36 | 5 740,71 | -3 736,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -143 | -235 | -186 | -56 | 120 | 153 | 178 | 48 | -48 | -70 | -108 | -92 | 68 | 304 | 456 | 813 | 879 | 784 | 696 |
| Изменять (%) | 15 674,98 | 63,57 | -20,55 | -69,78 | -313,82 | 27,11 | 16,12 | -73,16 | -201,10 | 45,37 | 54,41 | -15,43 | -174,70 | 344,45 | 50,16 | 78,13 | 8,09 | -10,80 | -11,20 | |
| % от денежного потока | 15,60 | 515,73 | -641,24 | 3 962,26 | 754,76 | 367,34 | -927,07 | -2 197,71 | 3 319,14 | 749,39 | -19 746,48 | -574,21 | -186,54 | 329,21 | 407,31 | 1 832,72 | 7 071,50 | 3 323,46 | -5 640,82 | 3 836,42 |
| Денежный поток | -6 | -28 | 37 | -5 | -7 | 33 | -17 | -8 | 1 | -6 | 0 | 19 | 49 | 21 | 75 | 25 | 11 | 26 | -14 | 18 |
| Изменять (%) | 377,25 | -231,56 | -112,86 | 58,64 | -539,34 | -150,36 | -51,01 | -117,77 | -547,81 | -105,52 | 5 209,86 | 160,30 | -57,67 | 259,23 | -66,63 | -53,83 | 129,98 | -152,56 | -230,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
