Отчет о движении денежных средств (TTM)
Performance Healthcare, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 21 | 18 | 7 | 4 | 1 | -9 | -6 | -3 | -3 | -0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| Изменять (%) | 30,50 | -11,53 | -64,59 | -37,06 | -77,67 | -1 034,17 | -29,58 | -57,65 | 12,74 | -86,97 | -1 397,60 | 3,82 | -23,59 | 58,81 | 2,79 | -76,07 | 309,68 | 45,05 | -46,37 | |
| % от денежного потока | 182,67 | 156,45 | 164,23 | -139,27 | 11,32 | 73,05 | 483,17 | -100,03 | 9,16 | -73,49 | 5,19 | -156,31 | -60,99 | -23,93 | -71,05 | -135,83 | -15,69 | 315,36 | 144,70 | -356,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | -4 | -7 | -6 | -7 | -7 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 4,84 | -6,51 | -70,47 | -56,64 | -40,53 | -46,67 | 1 482,64 | -204,08 | -27,02 | -11,90 | -60,52 | -820,93 | -4,61 | 66,33 | -8,31 | 9,77 | 1,14 | -31,41 | 9,13 | |
| % от денежного потока | -41,44 | -28,51 | -31,62 | 22,37 | -1,25 | -21,53 | 8,13 | -37,83 | -8,52 | 44,21 | -21,12 | -19,34 | 52,40 | 25,66 | 79,81 | 136,11 | 72,09 | -357,84 | -77,64 | 389,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -10 | 33 | 1 | 7 | 14 | -28 | 5 | -8 | -9 | -9 | -16 | -8 | -5 | -4 | 3 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | 3,25 | -1,64 | 177,78 | -421,09 | -98,13 | 1 039,80 | 106,77 | -293,13 | -118,29 | -265,36 | 2,53 | 4,82 | 76,23 | -50,34 | -41,23 | -9,40 | -166,60 | -26,91 | -144,46 | |
| % от денежного потока | -41,23 | -27,94 | -32,60 | 216,90 | 89,93 | 48,48 | -391,30 | 237,87 | 99,35 | 129,27 | 115,93 | 275,65 | 108,60 | 98,26 | 91,24 | 99,72 | 43,59 | 142,47 | 32,94 | 67,28 |
| Денежный поток | 9 | 13 | 11 | -5 | 36 | 1 | -2 | 6 | -28 | 4 | -7 | -3 | -8 | -16 | -9 | -5 | -10 | 2 | 6 | -1 |
| Изменять (%) | 52,38 | -15,72 | -141,76 | -874,39 | -96,54 | -241,23 | -440,15 | -562,38 | -114,06 | -284,39 | -56,88 | 166,08 | 94,76 | -46,52 | -46,23 | 107,24 | -120,38 | 216,13 | -121,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
