Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 479 | -6 199 | -6 717 | -5 233 | 495 | 2 563 | 8 238 | 7 363 | 5 337 | 6 033 | -1 659 | -1 135 | -1 523 | -1 582 | 785 | -2 536 | -1 954 | -4 533 | -2 569 | -1 608 |
| Изменять (%) | 38,42 | 8,35 | -22,09 | -109,45 | 418,13 | 221,43 | -10,63 | -27,52 | 13,05 | -127,50 | -31,60 | 34,21 | 3,88 | -149,60 | -423,23 | -22,95 | 131,97 | -43,32 | -37,42 | |
| % от денежного потока | -1 367,36 | -1 800,95 | 1 536,63 | 892,68 | -938,29 | -1 330,16 | 17 204,64 | 674,74 | 493,16 | 610,38 | -164,57 | -970,09 | 399,37 | 405,52 | -137,55 | 270,68 | 189,46 | 647,71 | 358,70 | 371,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 904 | 783 | -557 | -348 | -443 | -304 | -248 | -587 | -486 | -722 | -575 | -481 | -616 | -273 | -1 035 | -1 607 | -1 655 | -1 888 | -1 075 | -495 |
| Изменять (%) | -13,38 | -171,10 | -37,43 | 27,18 | -31,30 | -18,43 | 136,25 | -17,06 | 48,33 | -20,30 | -16,42 | 28,15 | -55,63 | 278,71 | 55,29 | 2,97 | 14,08 | -43,06 | -53,99 | |
| % от денежного потока | 275,99 | 227,49 | 127,36 | 59,42 | 840,32 | 157,96 | -518,45 | -53,75 | -44,95 | -73,00 | -57,05 | -410,91 | 161,52 | 70,04 | 181,41 | 171,51 | 160,44 | 269,75 | 150,07 | 114,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 902 | 5 760 | 6 836 | 4 995 | -104 | -2 451 | -7 942 | -5 685 | -3 768 | -4 323 | 3 242 | 1 733 | 1 758 | 1 465 | -320 | 3 207 | 2 578 | 5 721 | 2 928 | 1 669 |
| Изменять (%) | 47,62 | 18,68 | -26,93 | -102,09 | 2 248,65 | 223,99 | -28,42 | -33,72 | 14,73 | -175,00 | -46,56 | 1,45 | -16,63 | -121,86 | -1 101,20 | -19,61 | 121,96 | -48,82 | -42,99 | |
| % от денежного потока | 1 191,37 | 1 673,46 | -1 563,99 | -852,11 | 197,97 | 1 272,20 | -16 586,19 | -520,99 | -348,21 | -437,37 | 321,62 | 1 481,00 | -460,88 | -375,57 | 56,14 | -342,20 | -249,90 | -817,46 | -408,77 | -385,37 |
| Денежный поток | 328 | 344 | -437 | -586 | -53 | -193 | 48 | 1 091 | 1 082 | 988 | 1 008 | 117 | -381 | -390 | -571 | -937 | -1 031 | -700 | -716 | -433 |
| Изменять (%) | 5,09 | -226,99 | 34,11 | -91,01 | 265,49 | -124,85 | 2 178,85 | -0,83 | -8,66 | 1,99 | -88,40 | -426,01 | 2,30 | 46,22 | 64,25 | 10,08 | -32,15 | 2,34 | -39,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
