Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перфект Медикал Хелс Менеджмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 599 | 598 | 598 | 607 | 616 | 565 | 514 | 484 | 453 | 507 | 561 | 555 | 550 | 497 | 455 | 412 | 373 | 333 |
| Изменять (%) | -0,06 | -0,07 | 1,49 | 1,47 | -8,26 | -9,01 | -5,89 | -6,26 | 11,82 | 10,57 | -0,96 | -0,97 | -9,57 | -8,51 | -9,31 | -9,65 | -10,68 | |
| % от денежного потока | 155,79 | 385,42 | -809,91 | -428,26 | -293,82 | -443,46 | -1 137,59 | -801,65 | -600,61 | -1 253,46 | -10 369,37 | 2 082,23 | 936,08 | 387,75 | -440,49 | -123,24 | -114,14 | -104,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -89 | -194 | -298 | -350 | -402 | -196 | 10 | 36 | 62 | -80 | -221 | -92 | 37 | 163 | -37 | -236 | -204 | -172 |
| Изменять (%) | 117,17 | 53,95 | 17,41 | 14,83 | -51,25 | -105,14 | 256,16 | 71,92 | -229,18 | 177,41 | -58,43 | -140,56 | 336,17 | -122,58 | 542,90 | -13,57 | -15,70 | |
| % от денежного потока | -23,21 | -124,81 | 404,03 | 247,15 | 191,89 | 153,90 | -22,30 | -59,47 | -81,72 | 197,02 | 4 089,20 | -344,67 | 63,46 | 126,80 | 35,55 | 70,50 | 62,46 | 54,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -134 | -264 | -394 | -413 | -432 | -499 | -566 | -573 | -580 | -457 | -335 | -427 | -519 | -521 | -519 | -518 | -498 | -478 |
| Изменять (%) | 97,06 | 49,25 | 4,78 | 4,56 | 15,49 | 13,41 | 1,20 | 1,18 | -21,10 | -26,74 | 27,47 | 21,55 | 0,37 | -0,31 | -0,32 | -3,84 | -3,99 | |
| % от денежного потока | -34,90 | -170,25 | 534,30 | 291,68 | 206,21 | 391,84 | 1 252,87 | 949,36 | 767,73 | 1 130,57 | 6 197,15 | -1 601,70 | -883,83 | -406,35 | 502,99 | 154,67 | 152,46 | 150,14 |
| Денежный поток | 384 | 155 | -74 | -142 | -210 | -127 | -45 | -60 | -75 | -40 | -5 | 27 | 59 | 128 | -103 | -335 | -327 | -318 |
| Изменять (%) | -59,61 | -147,56 | 91,93 | 47,90 | -39,22 | -64,53 | 33,55 | 25,12 | -46,42 | -86,63 | -593,19 | 120,28 | 118,30 | -180,53 | 224,17 | -2,45 | -2,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
