Отчет о движении денежных средств (TTM)
Puregold Price Club, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 157 | 14 703 | 5 063 | 10 701 | 13 734 | 14 996 | 19 873 | 13 034 | 9 924 | 13 215 | 11 445 | 14 512 | 19 543 | 18 739 | 19 359 | 17 227 | 19 163 | 17 398 | 19 824 | 24 045 |
| Изменять (%) | 3,86 | -65,56 | 111,34 | 28,34 | 9,19 | 32,52 | -34,41 | -23,86 | 33,17 | -13,39 | 26,80 | 34,67 | -4,12 | 3,31 | -11,01 | 11,24 | -9,21 | 13,94 | 21,29 | |
| % от денежного потока | 77,92 | 94,00 | 124,65 | 79,51 | 333,57 | 174,63 | 165,95 | 1 704,54 | -228,88 | -672,08 | -372,74 | -1 135,01 | 513,87 | 709,80 | 565,79 | 692,55 | 373,32 | -107,70 | -157,02 | -173,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 527 | -5 756 | -7 675 | -4 432 | -4 570 | -1 337 | -2 564 | -6 839 | -8 680 | -9 186 | -7 162 | -8 207 | -7 903 | -8 790 | -8 821 | -8 524 | -8 239 | -27 838 | -28 935 | -29 127 |
| Изменять (%) | 127,74 | 33,35 | -42,26 | 3,12 | -70,75 | 91,80 | 166,70 | 26,92 | 5,83 | -22,04 | 14,60 | -3,70 | 11,23 | 0,35 | -3,37 | -3,34 | 237,87 | 3,94 | 0,66 | |
| % от денежного потока | -13,91 | -36,80 | -188,95 | -32,93 | -111,00 | -15,57 | -21,41 | -894,33 | 200,19 | 467,15 | 233,24 | 641,88 | -207,80 | -332,96 | -257,81 | -342,70 | -160,51 | 172,33 | 229,19 | 210,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 539 | 6 694 | 6 674 | 7 189 | -5 046 | -5 072 | -5 334 | -5 431 | -5 580 | -5 996 | -7 354 | -7 584 | -7 837 | -7 309 | -7 116 | -6 215 | -5 791 | -5 713 | -3 514 | -8 768 |
| Изменять (%) | 2,36 | -0,29 | 7,71 | -170,20 | 0,50 | 5,17 | 1,82 | 2,75 | 7,45 | 22,65 | 3,12 | 3,34 | -6,74 | -2,63 | -12,66 | -6,82 | -1,34 | -38,50 | 149,53 | |
| % от денежного потока | 35,99 | 42,80 | 164,30 | 53,42 | -122,56 | -59,06 | -44,54 | -710,21 | 128,70 | 304,93 | 239,51 | 593,13 | -206,06 | -276,83 | -207,97 | -249,85 | -112,81 | 35,37 | 27,83 | 63,31 |
| Денежный поток | 18 169 | 15 641 | 4 062 | 13 458 | 4 117 | 8 588 | 11 975 | 765 | -4 336 | -1 966 | -3 071 | -1 279 | 3 803 | 2 640 | 3 422 | 2 487 | 5 133 | -16 154 | -12 625 | -13 850 |
| Изменять (%) | -13,92 | -74,03 | 231,30 | -69,41 | 108,57 | 39,45 | -93,61 | -667,03 | -54,65 | 56,15 | -58,36 | -397,45 | -30,58 | 29,60 | -27,30 | 106,37 | -414,69 | -21,85 | 9,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
