Отчет о движении денежных средств (TTM)
Охранная компания Просегур, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 324 | 324 | 296 | 330 | 292 | 252 | 308 | 327 | 334 | 293 | 279 | 297 | 282 | 353 | 345 | 343 |
| Изменять (%) | -0,00 | -8,78 | 11,65 | -11,50 | -13,82 | 22,10 | 6,18 | 2,22 | -12,17 | -4,81 | 6,58 | -5,17 | 24,96 | -2,21 | -0,38 | |
| % от денежного потока | 137,22 | 90,00 | -77,19 | -181,42 | -134,05 | 45,60 | 47,31 | 49,77 | -54,00 | -36,90 | -35,02 | -261,43 | -38,44 | 135,81 | 123,04 | 85,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | 12 | 132 | -26 | -18 | -184 | -145 | -161 | -129 | -185 | -201 | -203 | -189 | -169 | -140 | -168 |
| Изменять (%) | -154,80 | 1 029,39 | -119,48 | -31,13 | 941,51 | -21,11 | 11,00 | -20,24 | 43,74 | 8,48 | 1,24 | -7,03 | -10,57 | -16,92 | 19,59 | |
| % от денежного потока | -9,02 | 3,24 | -34,43 | 14,12 | 8,12 | -33,37 | -22,37 | -24,60 | 20,83 | 23,29 | 25,20 | 178,66 | 25,75 | -65,11 | -50,11 | -41,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 96 | -782 | -462 | -484 | 488 | 530 | 561 | -737 | -792 | -779 | -112 | -742 | 103 | 107 | 274 |
| Изменять (%) | 424,35 | -911,09 | -40,87 | 4,76 | -200,68 | 8,66 | 5,85 | -231,36 | 7,45 | -1,54 | -85,58 | 560,25 | -113,94 | 3,29 | 156,88 | |
| % от денежного потока | 7,78 | 26,75 | 203,98 | 253,89 | 222,07 | 88,26 | 81,48 | 85,46 | 119,16 | 99,60 | 97,80 | 98,75 | 101,10 | 39,84 | 38,13 | 67,94 |
| Денежный поток | 236 | 360 | -383 | -182 | -218 | 552 | 650 | 656 | -618 | -795 | -797 | -114 | -734 | 260 | 280 | 404 |
| Изменять (%) | 52,47 | -206,36 | -52,49 | 19,77 | -353,33 | 17,70 | 0,92 | -194,21 | 28,55 | 0,28 | -85,72 | 544,89 | -135,37 | 7,94 | 44,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
