Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пресиген, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -93 | -77 | -66 | -60 | -58 | -56 | -58 | -57 | -64 | -65 | -65 | -73 | -67 | -67 | -63 | -70 | -76 | -68 | -70 | -66 |
| Изменять (%) | -16,91 | -14,75 | -9,18 | -3,32 | -3,26 | 4,30 | -1,24 | 11,82 | 1,26 | -0,61 | 13,48 | -9,28 | 0,56 | -6,42 | 11,72 | 8,18 | -9,94 | 3,28 | -5,87 | |
| % от денежного потока | 556,45 | 475,91 | 627,92 | 580,26 | -412,29 | 626,15 | -449,47 | -440,34 | -129,21 | -1 238,24 | 385,07 | 222,66 | 81,63 | 164,25 | 1 009,70 | 952,76 | -526,03 | -314,61 | 602,55 | -1 596,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 42 | 28 | -65 | -72 | -50 | -75 | 71 | 71 | 231 | 226 | 159 | 166 | -5 | -3 | 71 | 63 | 58 | -21 | -51 | -38 |
| Изменять (%) | -34,02 | -333,16 | 11,34 | -30,27 | 48,24 | -195,43 | -0,07 | 224,87 | -1,95 | -29,58 | 4,35 | -102,98 | -37,75 | -2 411,82 | -11,98 | -7,76 | -135,75 | 147,25 | -26,33 | |
| % от денежного потока | -252,76 | -171,64 | 619,39 | 701,73 | -359,62 | 836,87 | 549,61 | 544,86 | 464,49 | 4 310,24 | -949,68 | -504,93 | 6,08 | 7,58 | -1 150,51 | -855,36 | 402,68 | -95,59 | 438,31 | -908,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | 33 | 120 | 121 | 121 | 121 | -0 | -0 | -116 | -155 | -111 | -125 | -10 | 30 | -15 | 0 | 32 | 111 | 110 | 108 |
| Изменять (%) | -3,74 | 265,67 | 1,07 | 0,29 | -0,03 | -100,01 | 850,00 | 76 294,74 | 33,73 | -28,55 | 13,04 | -92,27 | -405,26 | -149,29 | -100,36 | 61 782,69 | 243,65 | -0,61 | -1,65 | |
| % от денежного потока | -203,96 | -202,08 | -1 143,67 | -1 176,19 | 866,95 | -1 360,58 | -0,12 | -1,17 | -233,57 | -2 956,25 | 660,88 | 380,67 | 11,89 | -72,61 | 235,13 | -0,71 | 223,62 | 510,33 | -940,56 | 2 603,23 |
| Денежный поток | -17 | -16 | -10 | -10 | 14 | -9 | 13 | 13 | 50 | 5 | -17 | -33 | -82 | -41 | -6 | -7 | 14 | 22 | -12 | 4 |
| Изменять (%) | -2,85 | -35,39 | -1,72 | -236,06 | -163,70 | -245,30 | 0,80 | 281,08 | -89,43 | -419,61 | 96,25 | 147,48 | -50,03 | -84,78 | 18,39 | -295,94 | 50,58 | -153,92 | -135,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
