Отчет о движении денежных средств (TTM)
Престиж Интернешнл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 604 | 4 630 | 5 402 | 6 610 | 6 548 | 7 888 | 7 625 | 5 883 | 7 058 | 7 840 |
| Изменять (%) | -17,38 | 16,67 | 22,36 | -0,94 | 20,46 | -3,33 | -22,85 | 19,97 | 11,08 | |
| % от денежного потока | 455,61 | -621,48 | 852,05 | 343,20 | 275,59 | 229,77 | 395,08 | 522,01 | 597,63 | 1 270,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 187 | -4 137 | -4 619 | -4 345 | -2 774 | -2 637 | -3 766 | -2 614 | -3 336 | -3 869 |
| Изменять (%) | 29,81 | 11,65 | -5,93 | -36,16 | -4,94 | 42,81 | -30,59 | 27,62 | 15,98 | |
| % от денежного потока | -259,11 | 555,30 | -728,55 | -225,60 | -116,75 | -76,81 | -195,13 | -231,94 | -282,47 | -627,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 244 | -1 356 | -345 | -763 | -2 193 | -2 152 | -2 037 | -2 377 | -2 392 | -3 196 |
| Изменять (%) | 9,00 | -74,56 | 121,16 | 187,42 | -1,87 | -5,34 | 16,69 | 0,63 | 33,61 | |
| % от денежного потока | -101,14 | 182,01 | -54,42 | -39,62 | -92,30 | -62,69 | -105,54 | -210,91 | -202,54 | -517,99 |
| Денежный поток | 1 230 | -745 | 634 | 1 926 | 2 376 | 3 433 | 1 930 | 1 127 | 1 181 | 617 |
| Изменять (%) | -160,57 | -185,10 | 203,79 | 23,36 | 44,49 | -43,78 | -41,61 | 4,79 | -47,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
