Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресурсы Хартсхед, Нидерланды Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 58,41 | 36,87 | 2,45 | 2,39 | 18,74 | 15,78 | 1,06 | 1,05 | -16,40 | -19,61 | -41,16 | -69,95 | 34,33 | 25,56 | |
| % от денежного потока | -19,41 | -36,47 | -61,35 | -2 505,02 | 67,75 | 3 276,68 | -97,94 | -23,96 | -13,77 | -13,76 | -13,75 | -28,70 | 5,57 | 6,55 | 7,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 5 | 5 | 5 | -2 | -9 | -10 | -12 |
| Изменять (%) | -55,35 | -123,95 | 1 167,97 | 92,11 | 22,38 | 18,29 | -183,48 | 219,79 | -5,15 | -5,43 | -137,72 | 365,10 | 19,67 | 16,43 | |
| % от денежного потока | 7,95 | 4,21 | -1,24 | -626,34 | 31,78 | 1 584,45 | -48,39 | 9,78 | 17,79 | 20,16 | 23,69 | -31,71 | 95,28 | 99,80 | 103,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 20 | 29 | 24 | 19 | 9 | ||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 91,07 | 47,66 | -17,72 | -21,54 | -50,00 | ||||||
| % от денежного потока | 111,33 | 132,06 | 162,28 | 3 234,14 | -4 784,11 | 247,02 | 114,24 | 95,96 | 94,37 | 92,00 | 163,20 | ||||
| Денежный поток | 7 | 6 | 5 | 0 | -4 | -0 | 4 | 17 | 30 | 25 | 20 | 6 | -9 | -10 | -11 |
| Изменять (%) | -15,70 | -18,62 | -97,49 | -3 885,88 | -97,55 | -3 973,43 | 313,14 | 75,79 | -16,33 | -19,52 | -71,81 | -254,77 | 14,25 | 12,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
