Отчет о движении денежных средств (TTM)
Партнерс Груп Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 484 | 1 154 | 829 | 504 | 603 | 702 | 865 | 1 027 | 1 045 | 1 064 | 1 115 | 1 167 | 905 | 643 | 705 | 766 | 850 | 934 | 851 | 767 |
| Изменять (%) | -22,21 | -28,16 | -39,20 | 19,60 | 16,38 | 23,20 | 18,83 | 1,76 | 1,73 | 4,85 | 4,63 | -22,44 | -28,93 | 9,59 | 8,75 | 10,93 | 9,85 | -8,91 | -9,79 | |
| % от денежного потока | 357,26 | 391,85 | -1 802,83 | -130,42 | -171,43 | -221,46 | -391,13 | -820,61 | -815,48 | -810,59 | -2 950,00 | 2 098,38 | -408,62 | -129,01 | -212,69 | -466,75 | -1 087,84 | 11 821,52 | 2 054,71 | 1 024,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -72 | -8 | -26 | -44 | -33 | -22 | -39 | -57 | -64 | -70 | -53 | -36 | -243 | -451 | -493 | -535 | -407 | -279 | -296 | -313 |
| Изменять (%) | -89,30 | 238,31 | 70,44 | -25,45 | -34,14 | 80,96 | 44,74 | 11,38 | 10,22 | -24,68 | -32,77 | 584,93 | 85,40 | 9,37 | 8,57 | -23,94 | -31,47 | 6,13 | 5,78 | |
| % от денежного потока | -17,32 | -2,61 | 56,63 | 11,48 | 9,41 | 6,88 | 17,85 | 45,61 | 49,61 | 53,43 | 139,68 | -63,85 | 109,80 | 90,43 | 148,80 | 326,00 | 520,99 | -3 531,65 | -715,22 | -418,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -984 | -836 | -830 | -823 | -901 | -978 | -1 036 | -1 094 | -1 126 | -1 158 | -1 126 | -1 093 | -885 | -677 | -539 | -402 | -528 | -653 | -508 | -362 |
| Изменять (%) | -15,01 | -0,76 | -0,77 | 9,40 | 8,59 | 5,95 | 5,61 | 2,92 | 2,83 | -2,79 | -2,87 | -19,06 | -23,54 | -20,28 | -25,44 | 31,19 | 23,78 | -22,26 | -28,64 | |
| % от денежного потока | -236,76 | -283,74 | 1 803,37 | 212,93 | 256,03 | 308,61 | 468,74 | 874,04 | 878,47 | 882,70 | 2 978,17 | -1 966,55 | 399,66 | 135,75 | 162,80 | 244,95 | 675,18 | -8 267,09 | -1 226,33 | -483,71 |
| Денежный поток | 415 | 295 | -46 | -387 | -352 | -317 | -221 | -125 | -128 | -131 | -38 | 56 | -221 | -498 | -331 | -164 | -78 | 8 | 41 | 75 |
| Изменять (%) | -29,08 | -115,61 | 740,43 | -9,01 | -9,91 | -30,25 | -43,36 | 2,40 | 2,34 | -71,19 | -247,09 | -498,29 | 125,11 | -33,53 | -50,45 | -52,41 | -110,11 | 424,05 | 80,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
