Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пеланджио Эксплорейшн Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 10,61 | 24,30 | 21,84 | -8,86 | -0,91 | -13,25 | -28,99 | -6,40 | -24,51 | -23,32 | 14,47 | -23,60 | -4,77 | 3,34 | 7,40 | -2,03 | 17,80 | -9,32 | 44,57 | |
| % от денежного потока | -14 497,06 | -109,35 | -182,55 | -4 602,91 | -789,87 | 184,45 | 294,78 | 186,90 | 190,46 | 1 000,07 | 407,20 | 293,29 | -752,92 | 191,98 | 414,42 | -1 093,29 | 569,18 | 10 081,21 | -95,95 | -296,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -10,46 | 39,28 | 32,82 | 50,15 | -59,11 | -122,65 | 177,75 | 129,87 | -168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | -99,43 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | 432,85 | 2,64 | 4,94 | 135,89 | 38,42 | -3,70 | 1,54 | 3,83 | 9,58 | -45,60 | -24,21 | -15,24 | 51,19 | -41,41 | 101,71 | -0,00 | -817,28 | 0,05 | 0,10 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 114,01 | 0,00 | -20,50 | -0,98 | -59,76 | 31,97 | -48,24 | 1,28 | 22,79 | -37,63 | 0,00 | 34,00 | -57,15 | 42,10 | 62,78 | -19,11 | 29,91 | 103,67 | -5,37 | |
| % от денежного потока | 14 164,21 | 206,71 | 277,61 | 4 567,01 | 851,46 | -80,75 | -196,32 | -90,73 | -100,05 | -854,48 | -282,99 | -178,06 | 801,73 | -91,98 | -273,01 | 1 091,58 | -469,18 | -9 163,92 | 195,90 | 396,82 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 14 564,11 | -25,54 | -95,17 | 431,14 | -524,32 | -45,72 | 12,00 | -8,15 | -85,62 | 88,31 | 58,93 | -129,76 | -473,49 | -52,13 | -140,71 | -288,19 | -93,35 | -9 627,54 | -53,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
