Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фармарон Пекин Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 565 | 1 649 | 1 822 | 1 876 | 1 905 | 2 058 | 1 977 | 2 072 | 2 037 | 2 143 | 2 255 | 2 564 | 2 777 | 2 754 | 2 969 | 2 573 | 2 495 | 2 577 | 2 684 | 2 885 |
| Изменять (%) | 5,35 | 10,51 | 2,96 | 1,58 | 8,01 | -3,94 | 4,80 | -1,66 | 5,18 | 5,24 | 13,70 | 8,30 | -0,85 | 7,83 | -13,34 | -3,05 | 3,29 | 4,16 | 7,50 | |
| % от денежного потока | 90,72 | -78,95 | -113,10 | 70,95 | 161,73 | 494,99 | 216,28 | -87,77 | -134,13 | -151,97 | -497,77 | -3 838,83 | 839,19 | 62,17 | 115,48 | -1 334,80 | -2 732,38 | -61,85 | -79,22 | -268,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 062 | -3 371 | -4 134 | -3 563 | -4 911 | -5 258 | -4 078 | -3 090 | -2 190 | -2 209 | -1 662 | -2 970 | -2 733 | -2 251 | -2 840 | -1 444 | -1 340 | -2 024 | -2 769 | -3 751 |
| Изменять (%) | 10,08 | 22,64 | -13,81 | 37,80 | 7,08 | -22,44 | -24,22 | -29,12 | 0,83 | -24,75 | 78,68 | -7,98 | -17,63 | 26,16 | -49,17 | -7,14 | 51,02 | 36,80 | 35,45 | |
| % от денежного потока | -177,53 | 161,43 | 256,67 | -134,79 | -416,81 | -1 264,66 | -446,17 | 130,92 | 144,20 | 156,63 | 366,83 | 4 445,56 | -825,72 | -50,82 | -110,45 | 748,85 | 1 468,15 | 48,59 | 81,74 | 349,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 278 | -280 | 771 | 4 401 | 4 236 | 3 661 | 3 078 | -1 344 | -1 422 | -1 417 | -1 120 | 291 | 288 | 3 915 | 2 403 | -1 379 | -1 302 | -4 797 | -3 383 | -245 |
| Изменять (%) | -108,55 | -375,09 | 471,01 | -3,74 | -13,57 | -15,93 | -143,66 | 5,84 | -0,37 | -20,99 | -126,03 | -1,08 | 1 258,07 | -38,62 | -157,39 | -5,59 | 268,36 | -29,47 | -92,77 | |
| % от денежного потока | 190,05 | 13,42 | -47,85 | 166,48 | 359,57 | 880,62 | 336,78 | 56,94 | 93,65 | 100,52 | 247,17 | -436,32 | 87,12 | 88,39 | 93,48 | 715,48 | 1 426,27 | 115,13 | 99,85 | 22,77 |
| Денежный поток | 1 725 | -2 088 | -1 611 | 2 644 | 1 178 | 416 | 914 | -2 360 | -1 519 | -1 410 | -453 | -67 | 331 | 4 429 | 2 571 | -193 | -91 | -4 166 | -3 388 | -1 075 |
| Изменять (%) | -221,06 | -22,87 | -264,12 | -55,44 | -64,71 | 119,84 | -358,24 | -35,65 | -7,17 | -67,87 | -85,26 | -595,43 | 1 238,47 | -41,96 | -107,50 | -52,64 | 4 463,19 | -18,68 | -68,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
