Отчет о движении денежных средств (TTM)
PHC Holdings Corporation Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 053 | 36 254 | 21 882 | 21 376 | 27 684 | 38 598 | 43 061 | 41 304 | 38 292 | 32 394 | 40 440 | 41 941 | 42 114 |
| Изменять (%) | -28,99 | -39,64 | -2,31 | 29,51 | 39,42 | 11,56 | -4,08 | -7,29 | -15,40 | 24,84 | 3,71 | 0,41 | |
| % от денежного потока | 148,11 | 256,92 | -76,46 | -62,32 | -98,67 | -314,44 | -278,46 | -297,39 | -245,62 | -113,79 | -548,04 | -562,89 | -1 156,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 521 | -14 125 | -14 359 | -17 520 | -15 811 | -11 220 | -23 327 | -21 072 | -20 853 | -23 930 | -10 217 | -8 473 | -7 298 |
| Изменять (%) | 12,81 | 1,66 | 22,01 | -9,75 | -29,04 | 107,91 | -9,67 | -1,04 | 14,76 | -57,30 | -17,07 | -13,87 | |
| % от денежного потока | -36,32 | -100,10 | 50,17 | 51,08 | 56,36 | 91,41 | 150,85 | 151,72 | 133,76 | 84,06 | 138,46 | 113,72 | 200,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 015 | -12 845 | -39 995 | -40 832 | -43 375 | -43 856 | -39 091 | -39 139 | -37 105 | -36 446 | -38 668 | -39 068 | -37 220 |
| Изменять (%) | 83,11 | 211,37 | 2,09 | 6,23 | 1,11 | -10,87 | 0,12 | -5,20 | -1,78 | 6,10 | 1,03 | -4,73 | |
| % от денежного потока | -20,35 | -91,03 | 139,74 | 119,05 | 154,60 | 357,28 | 252,79 | 281,80 | 238,01 | 128,03 | 524,03 | 524,33 | 1 021,69 |
| Денежный поток | 34 470 | 14 111 | -28 620 | -34 298 | -28 056 | -12 275 | -15 464 | -13 889 | -15 590 | -28 467 | -7 379 | -7 451 | -3 643 |
| Изменять (%) | -59,06 | -302,82 | 19,84 | -18,20 | -56,25 | 25,98 | -10,18 | 12,25 | 82,60 | -74,08 | 0,98 | -51,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
