Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хелиус Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 452 | 497 | 512 | 526 | 575 | 624 | 587 | 497 | 407 | 333 | 309 | 284 | 267 | 303 | 338 | 312 | 286 |
| Изменять (%) | 10,00 | 2,88 | 2,80 | 9,36 | 8,56 | -6,01 | -15,31 | -18,08 | -18,13 | -7,35 | -7,93 | -6,16 | 13,44 | 11,85 | -7,80 | -8,46 | |
| % от денежного потока | -2 756,71 | -863,37 | -790,73 | -732,45 | -4 291,79 | 1 387,33 | 6 823,26 | -4 994,47 | -1 428,42 | 980,29 | 1 563,54 | 5 169,09 | -483,33 | -2 460,57 | 1 106,21 | 2 253,43 | -9 851,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 132 | 385 | 386 | 387 | 131 | -125 | -402 | -366 | -330 | 67 | 60 | 54 | -63 | -60 | -56 | 337 | 730 |
| Изменять (%) | 192,56 | 0,21 | 0,21 | -66,15 | -195,46 | 221,36 | -8,95 | -9,83 | -120,41 | -10,18 | -11,33 | -217,54 | -5,16 | -5,44 | -696,02 | 116,78 | |
| % от денежного потока | -803,05 | -668,92 | -596,75 | -538,86 | -977,24 | -277,78 | -4 670,93 | 3 675,88 | 1 157,19 | 197,94 | 306,08 | 974,55 | 114,13 | 485,77 | -184,64 | 2 431,41 | -25 172,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -600 | -940 | -962 | -985 | -720 | -454 | -176 | -141 | -106 | -367 | -350 | -332 | -259 | -255 | -251 | -635 | -1 019 |
| Изменять (%) | 56,64 | 2,36 | 2,31 | -26,93 | -36,86 | -61,15 | -20,03 | -25,04 | 246,50 | -4,66 | -4,89 | -22,08 | -1,47 | -1,49 | 152,59 | 60,41 | |
| % от денежного потока | 3 660,37 | 1 632,47 | 1 487,64 | 1 371,45 | 5 369,40 | -1 009,56 | -2 052,33 | 1 418,59 | 371,23 | -1 078,24 | -1 769,62 | -6 043,64 | 469,20 | 2 074,80 | -821,57 | -4 584,84 | 35 124,14 |
| Денежный поток | -16 | -58 | -65 | -72 | -13 | 45 | 9 | -10 | -28 | 34 | 20 | 6 | -55 | -12 | 31 | 14 | -3 |
| Изменять (%) | 251,22 | 12,33 | 10,97 | -81,34 | -435,82 | -80,89 | -215,70 | 186,43 | -219,30 | -41,91 | -72,15 | -1 103,64 | -77,72 | -348,78 | -54,74 | -120,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
