Отчет о движении денежных средств (TTM)
PLDT Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 137 | 85 076 | 85 664 | 95 310 | 89 577 | 91 970 | 93 004 | 85 582 | 75 312 | 76 200 | 84 290 | 81 369 | 88 755 | 85 765 | 82 900 | 93 889 | 88 045 | 81 731 | 82 509 | 77 407 |
| Изменять (%) | 10,29 | 0,69 | 11,26 | -6,02 | 2,67 | 1,12 | -7,98 | -12,00 | 1,18 | 10,62 | -3,47 | 9,08 | -3,37 | -3,34 | 13,26 | -6,22 | -7,17 | 0,95 | -6,18 | |
| % от денежного потока | 1 180,73 | 536,15 | 15 952,33 | -421,71 | -574,84 | -563,20 | -1 644,34 | 542,79 | 4 373,52 | 5 843,56 | 32 295,02 | -357,63 | 5 340,25 | -949,36 | -689,17 | -2 225,39 | -960,56 | -1 325,51 | -27 687,58 | -6 856,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 789 | -68 669 | -69 840 | -86 011 | -93 396 | -103 640 | -106 518 | -63 503 | -46 281 | -33 006 | -25 245 | -62 826 | -58 474 | -55 118 | -56 298 | -46 451 | -50 467 | -65 704 | -64 848 | -60 238 |
| Изменять (%) | -19,01 | 1,71 | 23,15 | 8,59 | 10,97 | 2,78 | -40,38 | -27,12 | -28,68 | -23,51 | 148,87 | -6,93 | -5,74 | 2,14 | -17,49 | 8,65 | 30,19 | -1,30 | -7,11 | |
| % от денежного потока | -1 297,86 | -432,75 | -13 005,59 | 380,56 | 599,35 | 634,66 | 1 883,27 | -402,76 | -2 687,63 | -2 531,13 | -9 672,41 | 276,13 | -3 518,29 | 610,12 | 468,02 | 1 101,00 | 550,59 | 1 065,59 | 21 761,07 | 5 335,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 433 | 463 | -14 372 | -31 288 | -11 968 | -4 904 | 7 590 | -6 856 | -28 158 | -42 304 | -58 678 | -41 029 | -28 007 | -39 418 | -40 167 | -53 227 | -48 020 | -22 331 | -16 681 | -16 814 |
| Изменять (%) | -97,00 | -3 204,10 | 117,70 | -61,75 | -59,02 | -254,77 | -190,33 | 310,71 | 50,24 | 38,71 | -30,08 | -31,74 | 40,74 | 1,90 | 32,51 | -9,78 | -53,50 | -25,30 | 0,80 | |
| % от денежного потока | 236,23 | 2,92 | -2 676,35 | 138,44 | 76,80 | 30,03 | -134,19 | -43,48 | -1 635,19 | -3 244,17 | -22 481,99 | 180,33 | -1 685,14 | 436,33 | 333,92 | 1 261,60 | 523,89 | 362,16 | 5 597,65 | 1 489,28 |
| Денежный поток | 6 533 | 15 868 | 537 | -22 601 | -15 583 | -16 330 | -5 656 | 15 767 | 1 722 | 1 304 | 261 | -22 752 | 1 662 | -9 034 | -12 029 | -4 219 | -9 166 | -6 166 | -298 | -1 129 |
| Изменять (%) | 142,89 | -96,62 | -4 308,75 | -31,05 | 4,79 | -65,36 | -378,77 | -89,08 | -24,27 | -79,98 | -8 817,24 | -107,30 | -643,56 | 33,15 | -64,93 | 117,26 | -32,73 | -95,17 | 278,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
