Отчет о движении денежных средств (TTM)
Петершилл Партнерс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -465 | 217 | 205 | 193 | 405 | 617 | 627 | 636 | 458 | 280 |
| Изменять (%) | -146,78 | -5,52 | -5,85 | 109,65 | 52,30 | 1,54 | 1,52 | -27,97 | -38,83 | |
| % от денежного потока | -279,17 | -798,90 | -197,78 | -107,15 | -2 309,12 | 424,78 | 749,19 | 2 891,82 | -444,04 | -122,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -329 | -143 | -162 | -180 | -192 | -204 | -231 | -257 | -73 | 111 |
| Изменять (%) | -56,58 | 13,11 | 11,59 | 6,57 | 6,16 | 12,93 | 11,45 | -71,61 | -252,30 | |
| % от денежного потока | -197,92 | 525,74 | 155,83 | 100,06 | 1 096,01 | -140,54 | -275,67 | -1 168,18 | 70,69 | -48,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 960 | -102 | -147 | -193 | -230 | -268 | -312 | -357 | -488 | -620 |
| Изменять (%) | -110,57 | 45,17 | 31,12 | 19,28 | 16,16 | 16,72 | 14,32 | 36,76 | 26,88 | |
| % от денежного потока | 577,08 | 373,16 | 141,96 | 107,10 | 1 313,11 | -184,24 | -373,52 | -1 623,64 | 473,35 | 271,37 |
| Денежный поток | 166 | -27 | -104 | -180 | -18 | 145 | 84 | 22 | -103 | -228 |
| Изменять (%) | -116,35 | 281,62 | 73,80 | -90,27 | -927,92 | -42,43 | -73,70 | -569,09 | 121,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
