Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИМАГИКА ГРУП Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 011 | -592 | 2 185 | 7 414 | 5 948 | 6 109 | 7 615 | 5 730 | 4 641 | 3 891 |
| Изменять (%) | -114,76 | -469,09 | 239,31 | -19,77 | 2,71 | 24,65 | -24,75 | -19,01 | -16,16 | |
| % от денежного потока | 677,53 | 125,69 | 395,12 | -1 692,69 | -357,88 | 438,55 | 6 564,66 | -222,85 | 9 874,47 | 306,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 991 | -1 364 | -1 198 | -3 928 | -4 806 | -2 380 | -1 707 | -4 462 | -4 803 | -2 860 |
| Изменять (%) | -54,40 | -12,17 | 227,88 | 22,35 | -50,48 | -28,28 | 161,38 | 7,65 | -40,45 | |
| % от денежного потока | -505,24 | 289,60 | -216,64 | 896,80 | 289,17 | -170,85 | -1 471,55 | 173,52 | -10 219,15 | -225,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -352 | 1 469 | -621 | -4 183 | -3 320 | -2 585 | -6 001 | -4 118 | 213 | -284 |
| Изменять (%) | -517,33 | -142,27 | 573,59 | -20,63 | -22,14 | 132,15 | -31,38 | -105,17 | -233,33 | |
| % от денежного потока | -59,46 | -311,89 | -112,30 | 955,02 | 199,76 | -185,57 | -5 173,28 | 160,14 | 453,19 | -22,34 |
| Денежный поток | 592 | -471 | 553 | -438 | -1 662 | 1 393 | 116 | -2 571 | 47 | 1 271 |
| Изменять (%) | -179,56 | -217,41 | -179,20 | 279,45 | -183,81 | -91,67 | -2 316,64 | -101,83 | 2 604,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
