Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фарол, SGPS SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 9 | 9 | 9 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 18,93 | -123,55 | 524,60 | -0,06 | -0,06 | -5,00 | -5,26 | -22,19 | -28,53 | -30,96 | -44,85 | -765,13 | 115,03 | -2,85 | -2,94 | -119,77 | -13,51 | -15,63 | |
| % от денежного потока | 185,46 | 83,80 | -271,49 | 144,23 | 131,00 | 119,98 | 308,31 | -414,34 | -125,43 | -55,65 | -37,00 | -19,68 | -1 962,71 | -248,36 | -160,21 | -116,40 | 140,87 | 175,11 | 262,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | -5 | -13 | -15 | -16 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 102,27 | 25,57 | 20,36 | -41,25 | -70,22 | 110,54 | 52,50 | 32,35 | 24,44 | -8,94 | -9,82 | -213,72 | 187,94 | 12,21 | 10,88 | -103,25 | 25,84 | 20,53 | |
| % от денежного потока | 163,50 | 125,64 | 2 170,48 | -222,20 | -118,63 | -32,38 | -184,38 | 398,86 | 205,40 | 158,67 | 139,14 | 121,00 | 2 063,18 | 349,58 | 260,47 | 216,19 | -43,05 | -77,86 | -166,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 16,31 | 20,57 | 17,06 | -45,56 | -83,69 | -163,32 | 257,92 | -51,23 | -105,06 | -30,05 | -42,96 | -37,73 | -60,60 | 3,16 | 3,11 | -13,28 | -6,75 | -7,24 | |
| % от денежного потока | -247,77 | -109,48 | -1 816,00 | 180,81 | 89,45 | 13,37 | -22,89 | 116,23 | 22,05 | -0,69 | -0,47 | -0,26 | 2,40 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,16 | 0,21 | 0,34 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | -0 | -4 | -6 | -8 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 163,21 | -92,73 | -1 275,70 | 10,04 | 9,13 | -63,03 | -170,50 | 157,01 | 61,09 | 3,84 | 3,70 | -106,67 | 1 599,37 | 50,60 | 33,60 | -83,66 | -30,42 | -43,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
