Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИКСИКО ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,86 | -0,87 | -33,73 | -50,90 | 41,76 | 29,46 | 13,29 | 11,73 | -1,58 | -1,61 | -39,05 | -64,07 | -222,52 | 181,62 | 33,11 | 24,87 | -28,87 | -40,58 | |
| % от денежного потока | 281,50 | 369,75 | 542,94 | -273,19 | -48,61 | -70,34 | -92,98 | -119,95 | -155,63 | -165,37 | -176,79 | -66,76 | -17,38 | 17,51 | 41,86 | 58,61 | 77,18 | -1 052,99 | -29,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 27,63 | 21,65 | 11,80 | 10,55 | 3,65 | 3,52 | -1,54 | -1,56 | -4,27 | -4,46 | -4,49 | -4,70 | -16,79 | -20,18 | -34,77 | -53,31 | -5,17 | -5,45 | |
| % от денежного потока | -164,76 | -278,60 | -502,02 | 426,15 | 170,74 | 180,62 | 190,91 | 214,07 | 244,70 | 252,92 | 262,56 | 155,36 | 107,25 | 73,39 | 49,74 | 34,12 | 16,80 | -305,56 | -13,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -132,59 | 406,85 | 22,97 | 18,68 | -56,85 | -131,76 | 104,05 | 50,99 | -9,21 | -10,14 | 33,87 | 25,30 | 16,99 | 14,52 | -17,94 | -21,87 | -1 374,25 | 107,85 | |
| % от денежного потока | -16,45 | 7,10 | 53,31 | -49,78 | -21,41 | -9,43 | 3,06 | 7,11 | 12,46 | 12,21 | 11,92 | 9,89 | 8,98 | 8,63 | 8,40 | 7,25 | 5,97 | 1 459,40 | 143,22 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -24,52 | -32,49 | -231,70 | 175,93 | -2,02 | -2,06 | -12,19 | -13,88 | -7,38 | -7,96 | 61,41 | 38,05 | 21,61 | 17,77 | -4,92 | -5,18 | -105,21 | 2 017,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
