Отчет о движении денежных средств (TTM)
PIERER Mobility AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 283 | 313 | 367 | 422 | 395 | 367 | 280 | 192 | 236 | 280 | 319 | 357 | 123 | -111 | -344 | -577 | -507 | -436 | -260 | -84 |
| Изменять (%) | 10,64 | 17,44 | 14,85 | -6,47 | -6,92 | -23,80 | -31,24 | 22,83 | 18,58 | 13,67 | 12,03 | -65,53 | -190,08 | 210,28 | 67,77 | -12,23 | -13,93 | -40,36 | -67,67 | |
| % от денежного потока | 573,19 | 544,92 | 367,91 | 296,50 | 265,27 | 236,64 | 871,05 | -211,58 | -254,55 | -295,80 | -1 562,72 | 661,20 | 719,17 | 560,82 | 432,01 | 413,76 | 446,32 | 498,80 | 3 998,95 | -112,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -152 | -147 | -155 | -163 | -179 | -195 | -214 | -233 | -258 | -283 | -296 | -310 | -306 | -302 | -328 | -355 | -348 | -341 | -228 | -116 |
| Изменять (%) | -3,09 | 5,41 | 5,13 | 9,89 | 9,00 | 9,71 | 8,85 | 10,75 | 9,71 | 4,67 | 4,46 | -1,20 | -1,22 | 8,70 | 8,01 | -2,01 | -2,05 | -32,95 | -49,14 | |
| % от денежного потока | -307,54 | -256,09 | -155,18 | -114,47 | -120,33 | -125,69 | -666,14 | 256,14 | 277,88 | 298,75 | 1 453,33 | -573,40 | -1 787,44 | 1 528,58 | 412,53 | 254,36 | 306,32 | 389,59 | 3 511,38 | -156,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -105 | -112 | -120 | -74 | -28 | -43 | -58 | -74 | -91 | -38 | 15 | 207 | 399 | 597 | 795 | 745 | 695 | 484 | 272 |
| Изменять (%) | 31,00 | 7,22 | 6,73 | -38,47 | -62,53 | 54,42 | 35,24 | 29,13 | 22,56 | -58,38 | -140,26 | 1 253,07 | 92,61 | 49,72 | 33,21 | -6,31 | -6,74 | -30,40 | -43,67 | |
| % от денежного потока | -162,01 | -182,37 | -112,41 | -84,19 | -49,55 | -17,79 | -132,73 | 63,41 | 80,21 | 96,33 | 186,35 | 28,33 | 1 209,59 | -2 016,91 | -749,68 | -570,08 | -656,37 | -794,81 | -7 436,59 | 366,11 |
| Денежный поток | 49 | 57 | 100 | 142 | 149 | 155 | 32 | -91 | -93 | -95 | -20 | 54 | 17 | -20 | -80 | -139 | -113 | -87 | -7 | 74 |
| Изменять (%) | 16,38 | 73,95 | 42,51 | 4,54 | 4,35 | -79,30 | -383,08 | 2,09 | 2,05 | -78,48 | -364,77 | -68,31 | -215,51 | 302,79 | 75,17 | -18,63 | -22,98 | -92,56 | -1 244,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
