Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голубиная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 400 | 13 377 | 10 893 | 13 450 | 13 210 | 12 862 | 14 523 | 13 336 | 14 281 | 14 077 |
| Изменять (%) | -27,30 | -18,57 | 23,47 | -1,78 | -2,63 | 12,91 | -8,17 | 7,09 | -1,43 | |
| % от денежного потока | 397,07 | 765,71 | -594,60 | 4 190,03 | -1 414,35 | -418,28 | 19 625,68 | 467,44 | 294,88 | -1 113,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 815 | -3 862 | -5 593 | -6 619 | -5 659 | -6 079 | -5 467 | -2 292 | -1 137 | -2 847 |
| Изменять (%) | 1,23 | 44,82 | 18,34 | -14,50 | 7,42 | -10,07 | -58,08 | -50,39 | 150,40 | |
| % от денежного потока | -82,33 | -221,06 | 305,29 | -2 061,99 | 605,89 | 197,69 | -7 387,84 | -80,34 | -23,48 | 225,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 231 | -8 707 | -8 693 | -8 964 | -9 666 | -10 254 | -10 256 | -10 689 | -10 639 | -10 788 |
| Изменять (%) | -5,68 | -0,16 | 3,12 | 7,83 | 6,08 | 0,02 | 4,22 | -0,47 | 1,40 | |
| % от денежного потока | -199,20 | -498,40 | 474,51 | -2 792,52 | 1 034,90 | 333,46 | -13 859,46 | -374,66 | -219,68 | 853,48 |
| Денежный поток | 4 634 | 1 747 | -1 832 | 321 | -934 | -3 075 | 74 | 2 853 | 4 843 | -1 264 |
| Изменять (%) | -62,30 | -204,87 | -117,52 | -390,97 | 229,23 | -102,41 | 3 755,41 | 69,75 | -126,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
