Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT AKR Corporindo Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 090 277 | 1 066 973 | 2 538 413 | 3 095 328 | 1 424 529 | 2 944 557 | 1 258 166 | 2 631 337 | 4 283 091 | 2 628 813 | 867 959 | 1 119 304 | 2 752 341 | 3 501 898 | 5 032 216 | 2 910 949 | 1 655 609 | 1 346 631 | 1 900 281 | 2 372 898 |
| Изменять (%) | -48,96 | 137,91 | 21,94 | -53,98 | 106,70 | -57,27 | 109,14 | 62,77 | -38,62 | -66,98 | 28,96 | 145,90 | 27,23 | 43,70 | -42,15 | -43,12 | -18,66 | 41,11 | 24,87 | |
| % от денежного потока | 844,07 | -342,62 | 290,73 | 393,35 | 683,04 | 280,13 | -440,46 | 179,06 | 153,33 | 151,30 | -192,85 | 111,20 | 130,54 | 159,35 | 103,64 | 1 168,93 | -90,60 | -115,13 | -120,45 | -304,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -276 767 | -139 353 | -142 981 | -121 712 | -124 583 | -208 358 | -176 769 | -223 107 | -243 921 | -276 398 | -361 097 | -347 886 | -304 688 | -583 535 | -863 632 | -1 003 098 | -1 294 555 | -1 172 913 | -1 005 658 | -1 182 392 |
| Изменять (%) | -49,65 | 2,60 | -14,88 | 2,36 | 67,24 | -15,16 | 26,21 | 9,33 | 13,31 | 30,64 | -3,66 | -12,42 | 91,52 | 48,00 | 16,15 | 29,06 | -9,40 | -14,26 | 17,57 | |
| % от денежного потока | -111,76 | 44,75 | -16,38 | -15,47 | -59,74 | -19,82 | 61,88 | -15,18 | -8,73 | -15,91 | 80,23 | -34,56 | -14,45 | -26,55 | -17,79 | -402,81 | 70,84 | 100,28 | 63,74 | 151,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 571 238 | -1 239 093 | -1 451 189 | -2 194 079 | -1 073 463 | -1 683 257 | -1 347 004 | -994 799 | -1 380 799 | -873 242 | -1 099 299 | 185 392 | -381 222 | -648 457 | 528 261 | -1 895 081 | -2 155 521 | -1 470 032 | -2 543 598 | -1 950 613 |
| Изменять (%) | -21,14 | 17,12 | 51,19 | -51,07 | 56,81 | -19,98 | -26,15 | 38,80 | -36,76 | 25,89 | -116,86 | -305,63 | 70,10 | -181,46 | -458,74 | 13,74 | -31,80 | 73,03 | -23,31 | |
| % от денежного потока | -634,48 | 397,89 | -166,21 | -278,82 | -514,71 | -160,14 | 471,56 | -67,70 | -49,43 | -50,26 | 244,25 | 18,42 | -18,08 | -29,51 | 10,88 | -761,00 | 117,96 | 125,68 | 161,23 | 250,64 |
| Денежный поток | 247 642 | -311 417 | 873 123 | 786 918 | 208 558 | 1 051 129 | -285 647 | 1 469 510 | 2 793 375 | 1 737 488 | -450 071 | 1 006 530 | 2 108 386 | 2 197 645 | 4 855 449 | 249 026 | -1 827 367 | -1 169 634 | -1 577 648 | -778 252 |
| Изменять (%) | -225,75 | -380,37 | -9,87 | -73,50 | 404,00 | -127,18 | -614,45 | 90,09 | -37,80 | -125,90 | -323,64 | 109,47 | 4,23 | 120,94 | -94,87 | -833,80 | -35,99 | 34,88 | -50,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
